• سعر إيثريوم اليوم يتماسك بالقرب من 4,160 دولار داخل مثلث يستمر لسنة، ويواجه مقاومة رئيسية عند 4,396 دولار.
• يقترب اهتمام المشتقات المفتوحة من $50B مع ارتفاع بنسبة 69% في الحجم، مما يشير إلى وضعية مضاربة أقوى.
• $86M تعمق التدفقات الخارجة ضغط السيولة، لكن الزخم يعتمد على اختراق فوق 4,400 دولار.

سعر الإيثيريوم اليوم يتداول بالقرب من 4,160 دولار، محتفظًا بمستويات فوق المتوسطات المتحركة قصيرة المدى مع استقرار معنويات السوق بعد أكتوبر المتقلب. الأصل يتجمع داخل مثلث متناظر كبير، مع محاولة المشترين دفع السعر مرة أخرى نحو المقاومة العليا عند 4,396 دولار. التوتر الرئيسي الآن يكمن بين زيادة نشاط المشتقات وتدفقات الأموال الضعيفة التي تستمر في التأثير سلبًا على القناعة بالارتفاع.

المشترين يستعيدون الزخم مع اختبار ETH مقاومة مثلثية

!

على الرسم البياني اليومي، ارتد سعر الإيثريوم من خط الاتجاه الصاعد بالقرب من 3,900 دولار، مدعومًا بمتوسط الحركة لـ 20 يومًا عند 4,048 دولار ومتوسط الحركة لـ 50 يومًا عند 4,129 دولار. تظل البنية الأوسع مضغوطة بين 3,591 و 4,396 دولار، مما يشكل مثلثًا متساوي الساقين على مدار عام.

لقد تحول مؤشر بارابوليك SAR إلى الاتجاه الصعودي، حيث تم طباعته أسفل الشموع لأول مرة منذ أوائل أكتوبر، مما يشير إلى تحسين قوة الاتجاه. ومع ذلك، فإن خط الاتجاه العلوي بالقرب من 4,400 دولار يمثل سقفًا حاسمًا. قد يفتح الاختراق النظيف فوق هذا المستوى الطريق نحو 4,750–4,800 دولار، حيث تتماشى مناطق الرفض السابقة.

على الجانب السفلي، فإن الإغلاق تحت 3,950 دولار سيبطل الإعداد الصعودي على المدى القصير، مما يعرض متوسط الحركة لـ 200 يوم حول 3,590 دولار. تشير مؤشرات الزخم إلى الحذر، حيث يظل مؤشر القوة النسبية حول المنطقة المحايدة عند 56، مما يعكس التماسك بدلاً من قوة الاختراق.

نشاط المشتقات يرتفع مع زيادة الفائدة المفتوحة نحو $50B

!

أصبح متداولي المشتقات نشطين مرة أخرى. تُظهر البيانات ارتفاع الفائدة المفتوحة في الإيثيريوم بنسبة 5.06% إلى 49.81 مليار دولار، بينما ارتفع الحجم الإجمالي بنسبة 69% إلى 92.15 مليار دولار في الساعات الأربع والعشرين الماضية. كما ارتفع حجم الخيارات بنسبة 185% إلى 1.48 مليار دولار، مما يشير إلى شهية مضاربة متجددة.

نسبة المتداولين الأوائل بين الشراء والبيع على منصة تداول معينة الآن تبلغ 3.04، مما يعكس وضعًا عدوانيًا من المتداولين ذوي الأحجام العالية. تظل نسبة الشراء والبيع الأوسع عبر البورصات متفائلة قليلاً عند 0.91، مما يدل على تحيز حذر نحو استمرار الارتفاع.

على الرغم من القفزة في الفائدة المفتوحة، تظل معدلات التمويل مستقرة، مما يدل على توازن الرافعة المالية بدلاً من الفرح المفرط. يشير هذا التوازن إلى أن المتداولين يقومون ببناء تعرض اتجاهي دون توسيع المخاطر بشكل مفرط، مما قد يدعم تقدير الأسعار التدريجي إذا استقرت تدفقات السوق.

تزايد التدفقات الخارجة من السوق ولكن تشير إلى تراكم على المدى الطويل

!

تظهر بيانات Ethereum الفورية تدفقات صافية خارجة بقيمة 86.19 مليون دولار في 27 أكتوبر، مما يشير إلى اليوم الخامس على التوالي من تدفقات الصرف السلبية. على مدار الأسبوعين الماضيين، كانت التدفقات الخارجة تتجاوز متوسط $200 مليون يوميًا، مما يبرز تشديداً مستمراً في المعروض السائل.

تاريخياً، تتماشى التدفقات الخارجة الممتدة مع مراحل التراكم، حيث يقوم المستثمرون بنقل الأصول إلى الحفظ الذاتي. وقد تزامن سعر ETH الحالي بالقرب من 4,150 دولار مع ارتفاع نشاط المحفظة وانخفاض ضغط البيع قصير الأجل.

ومع ذلك، فإن حجم الاستردادات عبر منصات التداول الفورية لم يترجم بعد إلى زخم سعري قوي، مما يشير إلى أن الطلب المؤسسي لا يزال انتقائيًا في ظل النبرة الحذرة لسوق العملات المشفرة بشكل عام.

الهيكل قصير المدى يظهر $4,228 كمقاومة رئيسية خلال اليوم

!

على الرسم البياني الذي يمتد لمدة 30 دقيقة، تراجعت سعر إيثيريوم قليلاً عن ارتفاعه خلال اليوم البالغ 4,228 دولار، حيث انقلب مؤشر السوبر تريند إلى الاتجاه الهبوطي. ويؤكد مؤشر القوة النسبية، الذي يبرد الآن بالقرب من 46، فقدان الزخم على المدى القصير بعد قراءة مشبعة بالشراء في وقت سابق من الجلسة.

إذا استعاد سعر ETH مستوى 4,228 دولار، قد يتطلع المتداولون على المدى القصير إلى حركة نحو 4,300 دولار، بينما قد يؤدي الفشل في الحفاظ على مستوى 4,120 دولار إلى تراجع إلى 4,000 دولار، مما يتماشى مع دعم Supertrend الأدنى. الإعداد اليومي يفضل التوحيد قبل محاولة الاختراق التالية.

التوقعات: هل سترتفع إيثريوم؟

تظل توقعات سعر الإيثيريوم متفائلة بحذر حيث تظهر المؤشرات الفنية وعبر السلسلة إشارات مختلطة. لقد استعاد الثيران السيطرة فوق المتوسطات المتحركة الأساسية، وتشير مراكز المشتقات إلى أن المتداولين يميلون إلى الشراء. ومع ذلك، فإن التدفقات الخارجة المستمرة من السوق ومؤشر القوة النسبية المحايد لا تزال تعيق الإمكانيات الإيجابية على المدى القريب.

للتأكيد على اختراق سعر الإيثريوم، يجب أن يغلق بشكل حاسم فوق 4,396 دولار، مما يثبت حد مثلث العلوي ويشير إلى مرحلة صعود جديدة نحو 4,750 دولار. إذا استعاد البائعون السيطرة تحت 3,950 دولار، فسوف يتحول التركيز مرة أخرى إلى 3,600 دولار، حيث يتقارب الدعم طويل الأجل ومتوسط الحركة لمدة 200 يوم.

حتى ذلك الحين، تبقى ETH في نمط الانتظار — مستقرة ولكنها تنتظر محفزًا قويًا بما يكفي لإطلاق الموجة الاتجاهية التالية.