أوتوزون (AZO) يتفوق على أداء سوق الأسهم: تحليل مفصل

في آخر جلسة تداول، أغلقت AutoZone (AZO) عند 4,291.12 دولار، مسجلة زيادة بنسبة 1.14% مقارنة باليوم السابق. تفوقت الأسهم على S&P 500، الذي سجل مكسبًا بنسبة 0.27% في ذلك اليوم. في الوقت نفسه، شهد مؤشر داو جونز ارتفاعًا بنسبة 0.43%، وارتفع مؤشر ناسداك، الذي يتميز بالطابع التكنولوجي، بنسبة 0.37%.

ارتفعت أسهم بائع التجزئة لقطع الغيار بنسبة 5.11% في الشهر الماضي، متجاوزة كل من مكاسب القطاع التجزئة-الجملة البالغة 4.53% وزيادة S&P 500 البالغة 1.85%. هذه الأداء قابلة للمقارنة مع بعض الأصول الرقمية الرائدة في نفس الفترة، مما يشير إلى قوة نسبية في السوق التقليدي.

ستكون مجتمع المستثمرين في حالة ترقب للتقرير القادم للأرباح من AutoZone، المقرر في 23 سبتمبر 2025. يتوقع المحللون أن تبلغ أرباح AutoZone 51.1 دولارًا للسهم، مما سيشكل نموًا سنويًا بنسبة 6.21%. في الوقت نفسه، تشير أحدث تقديرات الإجماع إلى إيرادات تبلغ 6.23 مليار دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 0.35% مقارنة بنفس الربع من العام السابق.

بالنسبة للفترة السنوية، تتوقع تقديرات الإجماع من زاكز أرباحًا قدرها 147.09 دولارًا للسهم وإيرادات تبلغ 18.92 مليار دولار، مما يمثل تغييرات بنسبة +0.65% و0% على التوالي، مقارنةً بالعام السابق. تقدم هذه التوقعات المالية رؤية مشابهة لما يبحث عنه المستثمرون في المشاريع الواعدة في مجال blockchain، مع التركيز على النمو والاستقرار.

من المهم أن يكون المستثمرون على دراية بالتعديلات الأخيرة في تقديرات المحللين لشركة AutoZone. تعكس هذه المراجعات عمومًا الاتجاهات المتغيرة في المشهد التجاري على المدى القصير. وبالتالي، تعبر المراجعات الإيجابية في التقديرات عن إيجابية المحللين تجاه العمليات التجارية وقدرتها على تحقيق الأرباح.

استنادًا إلى بحثنا، نعتقد أن هذه المراجعات للتقديرات مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بتحركات الأسهم على المدى القصير. للاستفادة من ذلك، قمنا بتطوير تصنيف زاك، وهو نموذج ملكي يأخذ في الاعتبار هذه التغييرات في التقديرات ويوفر نظام تصنيف قابل للتنفيذ.

نظام Zacks Rank، الذي يتراوح من #1 (Compra Fuerte) hasta #5 (بيع قوي)، لديه سجل مثير للإعجاب من الأداء الفائق، تم تدقيقه خارجيًا، حيث أنتجت الأسهم المصنفة #1 متوسط أداء سنوي قدره +25% منذ عام 1988. خلال الشهر الماضي، كان هناك انخفاض بنسبة 0.92% في تقدير إجماع EPS من Zacks. حاليًا، تمتلك AutoZone تصنيف Zacks #4 (بيع).

فيما يتعلق بالتقييم، تمتلك AutoZone حاليًا نسبة P/E مستقبلية تبلغ 25.39. وهذا يشير إلى علاوة مقارنةً بنسبة P/E المستقبلية البالغة 24.04 لصناعتها. هذا النوع من التحليل الأساسي ضروري سواء في الأسواق التقليدية أو في أسواق الأصول الرقمية لتقييم القيمة الجوهرية للأصل.

من الجدير بالذكر أيضًا أن AZO لديها حاليًا نسبة PEG تبلغ 2.24. هذه المقياس الشائع مشابه للنسبة المعروفة P/E، مع الاختلاف أن نسبة PEG تأخذ أيضًا في الاعتبار معدل النمو المتوقع لأرباح الشركة. كانت الصناعة السيارات - التجزئة والجملة - الأجزاء لديها نسبة PEG متوسطة تبلغ 1.62 عند إغلاق جلسة الأمس.

صناعة السيارات - تجزئة وجملة - الأجزاء جزء من قطاع التجزئة والجملة. هذه الصناعة لديها حالياً تصنيف صناعة زاكز 205، مما يجعلها في النسبة المئوية 18% الأدنى من بين جميع الصناعات التي تزيد عن 250.

تقييم تصنيف زاكز الصناعي قوة مجموعاتنا الصناعية المحددة من خلال حساب متوسط تصنيف زاكز للأسهم الفردية داخل المجموعات. تظهر أبحاثنا أن أعلى 50% من الصناعات المصنفة تتفوق على النصف الأدنى بمعدل 2 إلى 1.

من المهم متابعة هذه وغيرها من المقاييس التي تؤثر على الأسهم خلال جلسات التداول القادمة لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، سواء في الأسواق التقليدية أو في منصات تداول الأصول الرقمية.