بوابة استراتيجية التحوط الذكي للصناديق الكمية تعود من جديد: العائد المستقر يقود موجة جديدة من إدارة الأصول الرقمية

في ظل تقلبات سوق التشفير وتناوب دورات التمويل التقليدي، أصبحت استراتيجيات الاستثمار الحكيمة مرة أخرى محور اهتمام السوق. أعلنت مؤخرًا منصة Gate للصناديق الكمية عن إعادة فتح طلب الشراء لمنتجها النجمي — «صندوق استراتيجية المراجحة الذكية». وفقًا للبيانات الرسمية، حقق هذا المنتج خلال الاثني عشر شهرًا الماضية عائدًا سنويًا بنسبة 14.04%، متفوقًا بشكل كبير على صناديق الأصول الرقمية المستقرة المماثلة.

هذا الإنجاز يؤكد مرة أخرى مكانة Gate الرائدة في مجال التمويل الكمي وإدارة الاستثمارات في Web 3، كما جعل «إدارة الأصول الرقمية» محور اهتمام المزيد من المؤسسات والمستثمرين الأفراد.

![] ( https://img-cdn.gateio.im/social/moments- 8872 a 89 c 7102913 aaa 4734 d 3313 ea 34 c )

أولاً، ما هو صندوق Gate الكمي؟

صندوق Gate الكمي (Gate Quant Fund) هو منصة إدارة أصول رقمية متخصصة أطلقتها منظومة Gate، ويقوم على «الخوارزمية الذكية + نماذج التحكم في المخاطر + أنظمة التداول التلقائي»، بهدف تقديم حلول استثمار تشفير منخفضة المخاطر وعائد ثابت للمستخدمين.

تشمل منتجاته استراتيجيات متعددة الأبعاد، بما في ذلك:

• المراجحة الذكية (Smart Arbitrage)
• الحيادية السوقية (Market Neutral)
• التقاط الاتجاه (Momentum Strategy)
• محفظة متعددة العوامل (Multi-Factor Portfolio)

ومن بين هذه الاستراتيجيات، تعتمد استراتيجية المراجحة الذكية على «المراجحة عالية التردد + تعديل المراكز الديناميكي»، حيث تبحث عن فرص الفروقات السعرية في الأسواق المتقلبة، وتعد واحدة من أكثر المنتجات استقرارًا وشعبية خلال الفترة من 2024 إلى 2025.

ثانيًا، «استراتيجية المراجحة الذكية»: مدفوعة بالتقنية لتحقيق عائد ثابت

«استراتيجية المراجحة الذكية» ليست مجرد «مضاربة قصيرة الأجل» تقليدية، فهي تعتمد على نماذج فروق الأسعار بين البورصات، وأنظمة الطلب التلقائي، ورصد التمويل على السلسلة، من خلال خوارزمية تلتقط الفروقات السعرية الصغيرة في السوق تلقائيًا، مع ضمان السيطرة على المخاطر لتحقيق عائد ثابت. لا تقلل هذه الآلية التلقائية من مخاطر التدخل البشري فحسب، بل تجعل العائد أكثر سلاسة. في تقرير الربع الأخير من أكتوبر 2025، كانت أقصى خسارة استثمارية لاستراتيجية المراجحة الذكية فقط 1.2%، وهو أقل بكثير من المتوسط الصناعي البالغ 4.6%، مما يبرز خصائصها المستقرة.

ثالثًا، عائد سنوي بنسبة 14.04%: كيف تحقق ذلك؟

خلال عام من التقلبات الشديدة في السوق، لم يكن تحقيق عائد سنوي بنسبة 14% مهمة سهلة. استطاع فريق Gate الكمي تحقيق نمو مستمر في العائد من خلال ثلاث استراتيجيات رئيسية للتحسين:

1. تحسين مسارات المراجحة متعددة الأبعاد: يستطيع النظام التعرف تلقائيًا على عمق السوق والانزلاق في أزواج التداول المختلفة، والتبديل ديناميكيًا بين مسارات المراجحة.
2. تحديث نماذج التحكم في المخاطر بالذكاء الاصطناعي: باستخدام نماذج التعلم الآلي، يتم إصدار تحذيرات مسبقة عن تقلبات السوق، وتعديل التعرض للمخاطر في الوقت الفعلي.
3. ترقية محرك التوفيق الذاتي: طوّر فريق Gate Labs محرك التوفيق الجديد، حيث قلل زمن الاستجابة بمعدل 35%، مما زاد بشكل كبير من كفاءة المراجحة.

بفضل هذه التقنيات الثلاث، تمكن الصندوق من الحفاظ على سيولته الكافية وتحقيق نمو مركب مع السيطرة على المخاطر.

رابعًا، إعادة فتح الطلب: من هو المستهدف؟

أعلنت منصة Gate أن الطلب على الشراء سيظل مفتوحًا حتى 15 نوفمبر 2025، وهو مناسب للمستثمرين الباحثين عن عائد ثابت مع تفضيل مخاطر متوسط إلى منخفض. يمكن للمستثمرين المشاركة مباشرة من خلال تطبيق Gate → إدارة الأموال → الصناديق الكمية → استراتيجية المراجحة الذكية، مع حد أدنى للاستثمار بقيمة 100 USDT، مع إمكانية السحب في أي وقت، حيث يتم احتساب الفائدة يوميًا.

كما تقدم المنصة مكافأة مؤقتة بنسبة 5% للمستثمرين الجدد، حيث يمكن للمستثمرين المبتدئين خلال فترة القفل الأولى الاستفادة من عوائد إضافية.

خامسًا، الأهمية الصناعية: الخطوة التالية في إدارة الأصول الكمية

في سوق التشفير لعام 2025، أصبحت المنتجات ذات العائد السلبي تتصدر الاتجاهات السائدة. وعلى عكس استراتيجيات المضاربة عالية التقلب، تركز المراجحة الكمية على «الاستقرار + الأتمتة + الشفافية»، مما يجذب المزيد من المؤسسات المالية التقليدية وصناديق العائلة للدخول.

من خلال محرك خوارزمي وتحليل بيانات في الوقت الفعلي، توفر منصة Gate للصناديق الكمية نموذجًا جديدًا لـ «نمو مستقر» في Web 3. هذا النجاح قد يكون علامة فارقة في دخول التمويل الرقمي لعصر «إدارة الثروات الذكية».

سادسًا، الخلاصة: جعل العائد المستقر أساسًا للثقة طويلة الأمد

السوق التشفيري لا يفتقر أبدًا إلى الحماس، لكن من يستطيع عبور الدورات هو غالبًا من يتسمون بالعقلانية والاستراتيجية. منتجات «المراجحة الذكية» من Gate، المدفوعة بالتكنولوجيا لتحقيق عائد ثابت، توفر للمستثمرين في الأصول الرقمية مسارًا جديدًا ومستدامًا وقابلًا للقياس والتحقق من إدارة الثروات.

مع دخول Web 3 عصر الكفاءة والثقة، تعيد Gate تعريف قيمة «العائد المستقر» باستخدام الذكاء الكمي.