الخسارة ليست بسبب الاتجاه الخاطئ، بل بسبب هذه الأخطاء الثلاثة القاتلة

في عالم تداول العقود (contract trading)، يحمل العديد من الناس اعتقادًا خاطئًا: “ما عليك سوى تخمين الاتجاه بشكل صحيح، وستكسب المال بالتأكيد.” لكن الواقع القاسي يظهر أن — معرفة الاتجاه الصحيح لا تعني بالضرورة الربح، وقد دفع العديد من المتداولين ثمنًا باهظًا لفهم ذلك. هناك العديد من الحالات، على الرغم من التنبؤ الدقيق باتجاه السوق ثلاث مرات متتالية، إلا أن حساباتهم لا تزال “تحترق” ثلاث مرات. الشعور برؤية رصيد الحساب يعود إلى 0 ليس فقط فقدان المال - بل هو أيضًا فراغ، هو السؤال المليء بالمرارة: “من الواضح أنني على الطريق الصحيح، فلماذا لا زلت أخسر؟” الإجابة تكمن في ثلاثة “مصائد بقاء” أقامها السوق - أو بالأحرى، “القوى الرئيسية” -.

1. فخ “الدخول في الأمر بسرعة” عندما ترى السوق تظهر إشارة انكسار (breakout)، يخشى الكثيرون من تفويت الفرصة فيسرعون إلى “all in” في أكثر الأوقات حساسية. النتيجة الشائعة هي: بمجرد دخول الصفقة، يتغير اتجاه السوق، مما يؤدي إلى تفعيل وقف الخسارة، مما يتسبب في خسارة المستثمرين — ثم بعد ذلك مباشرة، يعود السعر إلى الاتجاه الذي تم توقعه. هذا هو “السلاح النفسي” المعروف في السوق: يجعلك تتصرف بناءً على العواطف بدلاً من العقل.
2. فخ “تحديد مستوى وقف الخسارة” خطأ شائع آخر هو وضع وقف الخسارة بنسبة ثابتة، مثل 3%، لأن ذلك يعتبر تصرفًا منضبطًا ومعقولًا. في الواقع، هذا يجعل من وقف الخسارة “طُعمًا لذيذًا” للاعبين الكبار. غالبًا ما يشهد السوق “مسحات سحب السيولة” - أي دفع الأسعار لتصل إلى منطقة وقف الخسارة للغالبية، ثم تعكس الاتجاه بسرعة نحو الارتفاع. ثلاث مرات من “التصفية” كافية لفهم أن: يجب ألا يكون وقف الخسارة رقمًا ثابتًا، بل يجب أن يكون مرنًا وفقًا للتقلبات الفعلية للسعر.
3. فخ “الرافعة العالية - الطمع الكبير” هذا هو السبب الذي يجعل معظم الحسابات “تحترق”. يعتقد الكثيرون أنه إذا كانوا متأكدين من اتجاه السوق، فيجب عليهم الدخول في صفقات كبيرة جدًا، واستخدام رافعة مالية عالية لـ “تحقيق مكاسب كبيرة”. لكنهم نسوا أنه مع بضع شموع معاكسة، يمكن أن يتم تدمير الحساب بالكامل - حتى لو كانت الاتجاهات النهائية صحيحة. في تداول الهامش، لا يأتي الخطر من الاتجاه الخاطئ، بل يأتي من عدم ترك مجال للانسحاب. ثلاث قواعد للبقاء في تداول العقود لا تضيع أبداً كل رأس المال في صفقة واحدة. دوماً قم بتقسيم المراكز، واحتفظ بقدرتك على التحكم والبقاء على قيد الحياة في سيناريوهات متعددة. استخدم وقف الخسارة المتحرك. تعديل نقطة وقف الخسارة بشكل مرن وفقًا لتقلبات السوق، وعدم استخدام نسبة ثابتة. عدم التداول عندما لا يكون الاتجاه واضحًا. السوق دائماً فيه فرص، لكن رأس المال لا. من الأفضل أن تفوت الفرصة بدلاً من التمسك. في سوق العقود، الهدف الأول ليس كسب المال - بل البقاء على قيد الحياة. فقط عندما تحافظ على رأس المال، وتحافظ على نفسية جيدة، سيكون لدى المتداول فرصة للاستفادة من موجات كبيرة حقًا. أولئك الذين يفهمون هذا مبكرًا، سيتعين عليهم التعلم بأقل “رسوم دراسية قدرها مليون دولار”.