ETH 30 أكتوبر تحليل السوق

1. تحليل الاتجاه

· لا يزال نمط السوق هابطًا: لا يزال السعر تحت جميع المتوسطات المتحركة الأسية القصيرة والمتوسطة المدى
·突破 المواقع الرئيسية: السعر من النقطة المنخفضة 3,835.10 ارتد إلى 3,942.01 الحالية، مستعيداً بعض الانخفاض.
· ضغط المتوسطات: يشكل EMA5 و EMA10 و EMA20 منطقة مقاومة كثيفة
· الدعم طويل الأمد فعال: EMA180(3,660.81) يوفر دعماً قوياً

2. تحليل مؤشر MACD - إشارة تحولي مهمة

· تقاطع ذهبي يتشكل بشكل أولي:
· DIF(-6.62) قد تجاوز DEA(-7.07)
· على الرغم من أن خط عمود MACD لا يزال في قيمة سالبة (-8.51)، إلا أن الفارق قد تقلص بشكل كبير
· هذه إشارة إيجابية على تراجع زخم الهبوط على المدى القصير

3. تحليل حجم التداول

· انخفاض حاد في حجم التداول: حجم التداول الحالي 5.76 مليار أقل بكثير من متوسط 5 أيام (73.54 مليار ) و متوسط 10 أيام (80.93 مليار ).
· معنى السوق: خلال عملية الانتعاش، فإن حجم التداول غير كافٍ، مما يقيد مساحة الارتفاع
· يحتاج إلى التأكيد: إذا كنت ترغب في الاختراق الفعال لمستوى المقاومة، يجب أن يكون ذلك مصحوبًا بحجم تداول كبير

4. تحليل هيكل الأسعار

· مستويات المقاومة:
· المقاومة الفورية: 3,973.67 (EMA10)
· مقاومة قوية 1: 3,996.08 (EMA5)
· مقاومة قوية 2: 4,017.93 (أعلى نقطة في 24 ساعة)
· مستويات الدعم:
· الدعم الرئيسي: 3,835.10 (أدنى نقطة خلال 24 ساعة)
· دعم قوي: 3,660.81 (EMA180)

توقع حركة السوق

أكثر السيناريوهات احتمالية (احتمال 50%): اختبار المقاومة مع حركة صاعدة

1. السبب: تقاطع MACD الإيجابي + الارتداد من القاع + تصحيح الجانب الفني
2. الهدف العلوي:
· الهدف الأول: 3,973-3,996 (منطقة مقاومة EMA10-EMA5)
· الهدف الثاني: 4,017-4,020 (مقاومة سابقة عالية)
3. الشروط الأساسية: الحاجة إلى تأكيد زيادة حجم التداول

السيناريوهات المحتملة التالية (احتمالية 30%): اختبار الدعم للارتداد

1. شروط التحفيز: التراجع بعد مواجهة مقاومة عند 3,973
2. هدف العودة: نطاق 3,880-3,850
3. حكم الطبيعة: طالما لم ينكسر دون 3,835، فإنه لا يزال تصحيحًا صحيًا

سيناريو منخفض الاحتمالية (احتمالية 20%): اختراق مباشر للأعلى

1. الشرط: اختراق مستوى 4,018 مع حجم تداول مرتفع والثبات فوقه
2. الخصائص: ظهور ضغط شراء قوي
3. مستوى الهدف: 4,061-4,069 (منطقة EMA20-EMA72)

اقتراحات التداول

بالنسبة لحاملي الشراء:

· يمكن الاحتفاظ بها، وضبط وقف الخسارة تحت 3,820
· يمكن النظر في تقليل بعض المراكز عند الارتداد إلى نطاق 3,970-4,000
· إذا اخترق 4,018 مع زيادة الحجم يمكن الاحتفاظ بالمراقبة

بالنسبة للمتداولين الذين يتبنون استراتيجية البيع على المكشوف / المتفرجين:

· يمكنك فتح مركز بيع خفيف بين 3,970 و3,990، مع وقف خسارة فوق 4,020
· الاستراتيجية الأفضل هي الانتظار لتراجع إلى منطقة الدعم 3,850-3,870 لوضع أوامر شراء.
· يجب وقف خسارة الصفقة القصيرة عند اختراق 4,020 وزيادة الحجم

نقاط التركيز في إدارة المخاطر:

· نقاط المراقبة الرئيسية:
· 3,973 حالة اختراق المقاومة
· هل يمكن أن يزيد حجم التداول
· 3,835 فعالية الدعم
· وقف خسارة للشراء: أقل من 3,820
· وقف الخسارة على المكشوف: اختراق 4,030

تحذير من المخاطر

1. حجم التداول غير كافٍ بشدة وهو الخطر الرئيسي، ويحتاج إلى تأكيد زيادة الحجم للانتعاش.
2. يجب تأكيد تقاطع MACD الذهبي، احذر من الإشارات الخاطئة
3. المقاومة للمتوسطات المتحركة الكثيفة تقع في نطاق 3,970-4,070، وصعوبة الاختراق كبيرة
4. يُنصح بالتداول بحذر، مع الالتزام الصارم بوقف الخسارة

الملخص: يظهر ETH حاليًا إشارات على ارتداد تقني، حيث تشير تقاطع MACD الذهبي إلى تراجع الزخم الهبوطي على المدى القصير. من الممكن اتخاذ مراكز شراء بحذر، ولكن يجب مراقبة اختراق مستويات المقاومة الرئيسية وتغير حجم التداول عن كثب. إذا تم اختراق المقاومة عند 3,973 بحجم تداول مرتفع، فسوف يؤكد ذلك اتجاه الارتداد، وإلا فقد يعاود الانخفاض لاختبار الدعم.