En el torbellino del mercado de encriptación, el éxito a menudo no pertenece a los más inteligentes, sino a aquellos traders que pueden percibir las tendencias del mercado y mantener una estricta autodisciplina. Este artículo comparte la valiosa experiencia de un inversor que ha pasado por múltiples altibajos, revelando cómo tomar decisiones comerciales sabias a través de la interpretación de las divergencias en los gráficos de velas y el flujo de capital.

En 2022, cuando el precio de Ethereum (ETH) alcanzó los 4000 dólares, el autor observó una señal clave: a pesar de que el precio alcanzaba máximos históricos, las barras de energía rojas del indicador MACD estaban disminuyendo. Este fenómeno de 'divergencia en la cima' a menudo presagia el final de una tendencia alcista. Fue esta observación la que permitió al autor evitar las pérdidas provocadas por la posterior caída del 45%.

Por el contrario, la 'divergencia alcista' podría presagiar una oportunidad de rebote. En 2023, cuando Arbitrum (ARB) cayó a 0.8 dólares, el gráfico semanal mostró que, aunque el precio alcanzó un nuevo mínimo, la barra de energía verde fue un 70% más corta que la caída anterior. Combinado con el comportamiento de acumulación de grandes cantidades de datos en la cadena, esto se convirtió en un momento de entrada excelente.

Sin embargo, confiar únicamente en los indicadores técnicos no es suficiente. El autor enfatiza que es necesario combinar los indicadores de múltiples períodos de tiempo y el flujo de fondos en la cadena para confirmar las señales. Por ejemplo, en una moneda de concepto de IA en 2024, el autor esperó a que las líneas de 30 minutos y 4 horas sincronizaran un cruce dorado, y solo después de observar un aumento significativo en las transferencias grandes en la cadena, entró al mercado, obteniendo finalmente un rendimiento considerable.

Basado en años de experiencia en el comercio, el autor ha resumido tres principios fundamentales:
1. Cuando aparece una divergencia en la parte superior y la salida neta de grandes cuentas supera los 3 millones, liquidar de manera decisiva.
2. La divergencia de fondo combinada con una relación larga/corta inferior a 0.6 es el momento ideal para abrir una posición.
3. La primera apertura de posición no debe exceder el 5% del capital total, y si se producen dos pérdidas consecutivas, se suspenderá el trading durante 24 horas.

Estos principios no solo reflejan una aguda percepción de las señales del mercado, sino que también enfatizan la importancia de la gestión de riesgos. En este mercado de alto riesgo, la verdadera clave para atravesar los ciclos alcistas y bajistas es poder identificar las huellas de manipulación del mercado y cumplir estrictamente con la disciplina de trading.