#美联储降息预期 El patrón del mercado de hoy es claramente visible. Impulsado por el apoyo de políticas, la entrada de capital y eventos importantes, varios sectores están mostrando actividad. Las oportunidades de inversión a corto plazo se concentran principalmente en el sector de crecimiento tecnológico y en las áreas beneficiadas por políticas. Análisis de direcciones clave:

1. Cadena de valor de la industria de potencia de inteligencia artificial

Lógica del mercado: la reducción de precios de los modelos de IA provoca un crecimiento explosivo en las aplicaciones downstream, lo que a su vez impulsa la aceleración de la expansión de capacidad de cómputo. La décima Conferencia Internacional de Inteligencia Artificial de China se celebrará el 28 de octubre, y la cantidad de pedidos de alquiler de capacidad de cómputo ha aumentado significativamente, beneficiándose directamente la demanda de módulos ópticos CPO. En el aspecto financiero, los líderes de la industria han superado puntos históricos, y los focos de inversión a corto plazo se concentran en los servicios de alquiler de capacidad de cómputo y en la sección de equipos de hardware. Las empresas a tener en cuenta incluyen varios proveedores de servicios de alquiler de capacidad de cómputo y empresas productoras de módulos ópticos CPO.

Dos, industria de semiconductores

Catalizador central: La celebración de la conferencia de innovación industrial y la demanda de IA impulsan el mercado de chips de almacenamiento, los precios de los chips comienzan a recuperarse. Varias empresas en este sector han alcanzado el límite de aumento, y el tema de los avances tecnológicos presenta una gran elasticidad. Aunque los fondos a corto plazo pueden fluctuar, la tendencia positiva de los fundamentos de la industria está respaldando la lógica de inversión a medio y largo plazo. Se sugiere prestar atención a las empresas líderes en el campo de los chips de almacenamiento, así como en equipos y materiales semiconductores.

Tres, Gran Sector Financiero (Finanzas Diversificadas y Sector de Valores)

Impulso del mercado: El Foro de la Calle Financiera envía señales positivas de políticas, y la profundización de la reforma del mercado de crecimiento beneficia a los negocios de banca de inversión. Los datos muestran que el sector de finanzas diversas atrajo una entrada neta de fondos de 786 millones de yuanes, con un aumento del 3.86%. La valoración actual es relativamente baja y, gracias al efecto de sinergia de políticas, tiene un espacio significativo para la recuperación de valoraciones. Los inversores deberían considerar especialmente a las empresas líderes en finanzas diversas y a las compañías de valores que tienen ventajas en los negocios de banca de inversión.

Cuarto, sección de vehículos completos

Actualidad del sector: Este segmento ha recibido una entrada neta de fondos de 10.08 mil millones de yuanes, con un aumento general del 2.35%. Las empresas líderes, incluida Sairisi, están recibiendo una atención especial por parte de los fondos. La cadena de industrialización de vehículos de nueva energía está en proceso de recuperación, y la tecnología de conducción inteligente está siendo implementada gradualmente. Este campo cuenta con el apoyo de políticas y un potencial de mejora en el rendimiento. Se recomienda prestar atención a las empresas de vehículos de nueva energía y a los proveedores de componentes de conducción inteligente.

V. Campo de interfaces cerebro-máquina

Oportunidades de desarrollo: El 28 de octubre se llevará a cabo el Foro de Innovación en Estandarización de la Industria de Interfaces Cerebro-Máquina, donde los avances tecnológicos y la orientación política impulsarán las expectativas de comercialización en la industria. Los avances clínicos de Neuralink han despertado el entusiasmo del mercado. Se recomienda prestar especial atención a las empresas relacionadas con el desarrollo de dispositivos de interfaces cerebro-máquina y servicios técnicos.

Sugerencias de operación:

Con un enfoque principal en los sectores de crecimiento tecnológico y eventos de catalización, se debe observar de cerca la capacidad de entrada continua de capital y el ritmo de rotación de los diferentes sectores. En cuanto a la advertencia de riesgos, se debe tener cuidado con la presión de toma de ganancias a corto plazo y el riesgo de seguir comprando en máximos.