La reunión de política monetaria que la Reserva Federal (FED) llevará a cabo pronto podría convertirse en un nodo clave para que los mercados globales entren en un nuevo ciclo. En comparación con una reducción de tasas, anunciar el fin de la reducción de balances es el verdadero factor central que cambiará el panorama del mercado. Esta medida significa que la política monetaria pasará de un "tirón contradictorio" a una nueva etapa de "apoyo total".

En el último período, por un lado, La Reserva Federal (FED) ha liberado liquidez a través de la reducción de tasas de interés, y por otro lado, ha recuperado fondos a través de la reducción de su balance, lo que ha dejado al mercado en un estado tibio. La esencia de la política de reducción de balance es permitir que los bonos que vencen lleguen a su vencimiento natural sin ser comprados nuevamente, recuperando así los fondos. Si La Reserva Federal (FED) anuncia el fin de la reducción de balance, sería como decirle al mercado "la deuda no necesita ser pagada, los fondos pueden ser utilizados para inversiones y consumo". Esto marcaría el final del modo "bomba", y la política monetaria entrará en una nueva fase de solo aumento, lo que sin duda inyectará nueva vitalidad al mercado.

A medida que aumenta la liquidez, el sentimiento del mercado empezará a caldearse. Las empresas pueden estar más dispuestas a invertir, y los inversores también tendrán más confianza para entrar en el mercado. Este cambio podría llevar a una "revalorización" de varios activos. A corto plazo, es posible que veamos un rápido aumento en las acciones tecnológicas de EE. UU., monedas criptográficas y otros activos de alto riesgo, mientras que activos refugio como el oro también podrían recibir apoyo.

Sin embargo, las oportunidades y los riesgos a menudo coexisten. El mercado impulsado por la liquidez puede experimentar fluctuaciones debido a cambios en la política. A medio plazo, a medida que aumenta el entusiasmo del mercado, algunos inversores institucionales pueden optar por retirarse gradualmente. En este momento crucial, los inversores no deberían centrarse solo en obtener beneficios a corto plazo, sino que deberían aprender a "quedarse en la mesa": no ser demasiado codiciosos, no intentar ganar el último centavo; no vaciar completamente sus posiciones para evitar ser forzados a detener pérdidas en una reversión del mercado; y prestar más atención a proteger el capital y controlar los riesgos.

La Reserva Federal (FED) poner fin a la reducción de su balance podría traer tanto agua fresca como levantar grandes oleadas. La clave para "navegar hacia la orilla" con éxito en este entorno de mercado radica en tener un "salvavidas" (es decir, adoptar una estrategia de inversión sólida), y no en depender de "burbujas" (especulación ciega) que pueden estallar en cualquier momento. Aunque el rumbo futuro del mercado está lleno de incertidumbre, mientras mantengamos la racionalidad y la vigilancia, es posible aprovechar las oportunidades en este nuevo ciclo de mercado.