Exploiter les signaux de taux de financement : comment les débutants lisent les tempêtes des produits dérivés Crypto

Pour les novices qui commencent à s'engager dans l'investissement en Crypto, les fluctuations de prix peuvent sembler chaotiques, mais le sentiment du marché est souvent reflété à l'avance dans certains indicateurs, parmi lesquels le plus remarquable est le Taux d'Intérêt de Financement.

Pourquoi le taux d'intérêt de financement est-il appelé le "radar émotionnel" ?

Lorsque le sentiment du marché penche excessivement en faveur des haussiers ou des baissiers, le taux d'intérêt de financement se manifestera immédiatement :

• Si le taux d'intérêt de financement est très élevé, cela indique que la plupart des personnes sur le marché sont haussières, ouvrant toutes des positions longues pariant sur des augmentations futures, et le sentiment du marché penche vers l'optimisme voire même la surchauffe.
• Si le taux d'intérêt de financement est bas, voire négatif, cela indique que les positions courtes sont dominantes, créant une forte atmosphère baissière, et cela peut être en train de connaître une tendance à la baisse.

En d'autres termes, le taux d'intérêt de financement non seulement vous indique si vous devez prendre une position longue ou courte, mais indique également si le sentiment du marché devient extrême. Et un sentiment extrême signifie généralement que le marché est proche d'un point de retournement potentiel.

La raison des changements actuels dans le taux d'intérêt des fonds de marché.

Récemment, après une période de liquidation intensive sur le marché, le niveau de levier global a diminué, et les traders ont commencé à devenir prudents, entraînant une baisse générale du taux d'intérêt de financement revenant à une plage neutre.

Ceci indique :

• Le marché n'est actuellement pas enclin à continuer à effectuer de grands achats.
• Mais il n'y avait également aucun comportement de vente panique.
• La plupart des gens regardent et attendent des signaux directionnels plus forts.

Pour les débutants, cette étape est généralement un bon moment pour apprendre et observer plutôt que pour participer de manière agressive.

Comment un débutant peut-il juger en utilisant le taux d'intérêt ?

Étape 1 : Observer la valeur du taux d'intérêt.

Lorsque le taux d'intérêt de financement continue d'augmenter pour atteindre une valeur positive significative, cela indique que les forces haussières sont dominantes ; lorsqu'il est bas ou négatif, cela signifie que les forces baissières sont dominantes.

Étape 2 : Déterminez si l'émotion est extrême.

Si le sentiment dans une certaine direction est trop concentré, comme "tout le monde va à la hausse", alors il est probable que cela approche de la fin de la tendance, et le risque de retournement augmente.

Étape 3 : Ajustez la stratégie de position en conséquence.

Lorsque le taux d'intérêt est extrêmement élevé ou bas, il convient de réduire prudemment les positions ou d'observer ; lorsque le taux d'intérêt est stable et neutre, c'est un moment raisonnable pour tester le marché à petite échelle et définir strictement un stop-loss.

En bref, lorsque le taux d'intérêt est élevé, cela réduit la participation impulsive, et lorsque le taux d'intérêt est bas, il n'y a pas d'empressement à suivre les émotions ; rester calme est la clé.

Malentendus courants et alertes de risque

De nombreux nouveaux venus comprennent facilement mal les signaux de taux d'intérêt du capital :

Idée reçue 1 : Un taux d'intérêt élevé sur les fonds indique que le marché va continuer à augmenter.

En fait, un taux d'intérêt de financement élevé indique souvent que les haussiers sont trop nombreux, ce qui peut au contraire être un sommet à court terme.

Idée reçue 2 : Un taux d'intérêt de financement négatif signifie que le marché continuera de décliner.

Parfois, le taux d'intérêt de financement devenant négatif se produit précisément pendant la phase "le rebond est sur le point d'arriver", lorsque trop de positions courtes sont liquidées, et une fluctuation inverse peut apparaître à tout moment.

Par conséquent, lorsque les nouveaux utilisateurs utilisent le taux d'intérêt de financement, l'accent n'est pas mis sur "suivre les émotions", mais sur l'identification de la mesure dans laquelle les émotions sont devenues excessives.

Résumé

Le taux d'intérêt de financement est un outil de sentiment de marché que même un novice peut rapidement comprendre ; il n'est pas compliqué, mais il peut fournir des signaux de marché très précieux.

Rappelez-vous un principe fondamental : lorsque le sentiment du marché devient extrême, la probabilité d'un renversement de tendance augmente.

Si vous pouvez comprendre le taux d'intérêt, vous serez capable de réaliser plus tôt que les autres que le vent est en train de changer.