En hausse de 440 %, le prix de l'action Robinhood peut-il continuer à augmenter ?

Le prix de l'action Robinhood a poursuivi sa forte tendance haussière et se rapproche lentement de son niveau record.

Résumé

• Le prix des actions de Robinhood a augmenté de 440 % au cours des 12 derniers mois.
• L'entreprise se porte bien, avec une augmentation de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices.
• L'analyse technique indique une potentielle inversion.

Robinhood a augmenté de 440 % au cours des 12 derniers mois, portant sa capitalisation boursière à plus de $130 milliards. Il a grimpé de près de 2 000 % par rapport à son plus bas historique en 2022.

Pourquoi l'action HOOD a-t-elle grimpé?

L'action HOOD a connu de nombreux catalyseurs cette année. Elle est récemment entrée dans l'indice S&P 500 de premier ordre, où elle est devenue la société constitutive ayant le meilleur rendement.

La société a également publié de solides résultats financiers. Ses chiffres les plus récents ont montré que ses actifs sous garde ont augmenté de 118 % au deuxième trimestre pour atteindre $19 milliards.

Les revenus de Robinhood ont augmenté de 45% pour atteindre $989 millions alors que le nombre de transactions sur la plateforme a explosé. Ses revenus de transaction étaient de $539 millions, tandis que les revenus d'intérêts nets ont augmenté pour atteindre $357 millions.

L'entreprise a également bénéficié de ses investissements en cryptomonnaies. Ses revenus en crypto ont augmenté de 98 % au deuxième trimestre, plus rapidement que d'autres entreprises comme certains échanges.

Robinhood s'est également engagé plus profondément dans l'industrie de la crypto en lançant plus de 500 actions et ETF tokenisés pour ses clients européens.

Il a utilisé un certain réseau, bien que son objectif principal soit de lancer son réseau de couche 2. Un certain échange a lancé son propre réseau en 2023, qui est devenu un acteur majeur de l'industrie.

Les analystes anticipent que l'activité de Robinhood continuera à bien se porter alors que la montée en flèche du marché boursier attire davantage de clients vers sa plateforme.

L'estimation moyenne parmi les analystes est que son chiffre d'affaires du troisième trimestre sera de 1,21 milliard de dollars, en hausse de 90 % par rapport à ce qu'il a réalisé l'année dernière. Son chiffre d'affaires annuel devrait atteindre 4,2 milliards de dollars, en hausse de 44 % par rapport à l'année dernière.

Le principal risque fondamental est que l'action HOOD est fortement surévaluée. Son ratio cours/bénéfice à terme est passé à 70, bien au-dessus de la moyenne de 22 du S&P 500.

Analyse du prix des actions HOOD

Graphique des actions de Robinhood | Source : TradingView

Le graphique en timeframe journalier montre que le prix de l'action HOOD a connu une forte tendance haussière ces dernières années. Bien que ce rallye puisse se poursuivre, l'action présente des risques potentiels.

L'un des risques est qu'il est sur le point de former un motif en double sommet à $154 et une ligne de cou à 120 $. Un double sommet est l'un des motifs les plus risqués en analyse technique.

L'autre risque est qu'il est beaucoup plus élevé que les moyennes mobiles exponentielles à 100 jours et 200 jours. Cela signifie qu'il pourrait bientôt passer par une réversion à la moyenne, où un actif revient à ses moyennes historiques. Par conséquent, l'action Robinhood pourrait reculer avant ou après ses résultats du 5 novembre.