Dans le tourbillon du marché des chiffrement, le succès n'appartient souvent pas aux personnes les plus intelligentes, mais à ceux qui peuvent percevoir les tendances du marché et qui sont strictement disciplinés dans leurs transactions. Cet article partage l'expérience précieuse d'un investisseur qui a traversé de multiples hauts et bas, révélant comment prendre des décisions de trading éclairées en interprétant les phénomènes de divergence des graphiques en chandeliers et les flux de capitaux.

En 2022, lorsque le prix de l'Ethereum (ETH) a grimpé à 4000 dollars, l'auteur a observé un signal clé : bien que le prix atteigne un nouveau sommet, les barres d'énergie rouge de l'indicateur MACD se réduisaient. Ce phénomène de 'divergence haussière' annonce souvent la fin d'une tendance à la hausse. C'est cette observation qui a permis à l'auteur d'éviter les pertes engendrées par la chute de 45 % qui a suivi.

En revanche, la 'divergence haussière' pourrait signaler une opportunité de rebond. En 2023, lorsque Arbitrum (ARB) a chuté à 0,8 dollar, le graphique hebdomadaire montrait que, bien que le prix ait atteint un nouveau plus bas, les barres d'énergie verte étaient 70 % plus courtes que lors de la dernière baisse. Combiné avec les données en chaîne montrant un comportement d'accumulation de grande envergure, cela est devenu un moment d'entrée exceptionnel.

Cependant, s'appuyer uniquement sur les indicateurs techniques n'est pas suffisant. L'auteur souligne qu'il est essentiel de combiner les indicateurs de plusieurs périodes de temps avec les flux de capitaux en chaîne pour confirmer les signaux. Par exemple, pour un jeton concept AI en 2024, l'auteur attend qu'il y ait un croisement doré synchronisé sur les lignes de 30 minutes et de 4 heures, et n'entre sur le marché qu'après avoir observé une augmentation significative des transferts importants en chaîne, ce qui lui a finalement permis d'obtenir des bénéfices considérables.

Avec des années d'expérience en trading, l'auteur a résumé trois principes fondamentaux :
1. Lorsque des divergences de sommet apparaissent et que les sorties nettes des gros investisseurs dépassent 3 millions, liquidez rapidement vos positions.
2. Un ratio long/court inférieur à 0,6 avec une divergence de fond est un moment idéal pour établir une position.
3. La première ouverture de position ne doit pas dépasser 5 % du capital total, et après deux pertes consécutives, la négociation est suspendue pendant 24 heures.

Ces principes reflètent non seulement une sensibilité aiguë aux signaux du marché, mais soulignent également l'importance de la gestion des risques. Dans ce marché à haut risque, être capable d'identifier les traces de manipulation du marché et de respecter strictement la discipline de trading est le véritable atout pour traverser les cycles haussier et baissier.