#美联储降息预期 Aujourd'hui, la configuration du marché est clairement visible. Grâce à un soutien politique, des flux de capitaux et des événements importants, plusieurs secteurs affichent une activité dynamique. Les opportunités d'investissement à court terme se concentrent principalement dans les domaines de la croissance technologique et des secteurs bénéficiaires de la politique. Analyse des directions clés :

1. Chaîne de valeur de l'industrie de la puissance de calcul en intelligence artificielle

Logique du marché : la baisse des prix des modèles d'IA entraîne une croissance explosive des applications en aval, ce qui accélère l'expansion de la capacité de calcul. La dixième Conférence internationale sur l'intelligence artificielle en Chine se tiendra le 28 octobre, et le volume des commandes de location de puissance de calcul a considérablement augmenté, profitant directement à la demande de modules optiques CPO. Sur le plan financier, les leaders du secteur ont déjà franchi des sommets historiques, et les points d'investissement à court terme se concentrent sur les services de location de puissance de calcul et les équipements matériels. Les entreprises à surveiller incluent divers fournisseurs de services de location de puissance de calcul et des fabricants de modules optiques CPO.

II. Industrie des semi-conducteurs

Catalyseur central : La tenue du Congrès sur l'innovation industrielle et la demande en IA entraînent un regain sur le marché des puces de stockage, les prix des puces commencent à se redresser. De nombreuses entreprises dans ce secteur atteignent leur limite de hausse, et les thèmes de percée technologique ont une grande flexibilité. Bien que les fonds à court terme puissent fluctuer, la tendance positive des fondamentaux de l'industrie soutient la logique d'investissement à moyen et long terme. Il est conseillé de se concentrer sur les entreprises leaders dans le domaine des puces de stockage ainsi que sur les équipements et matériaux semi-conducteurs.

Troisième, secteur financier majeur (services financiers diversifiés et secteur des valeurs mobilières)

Conduite par le marché : le Forum de la Rue Financière transmet des signaux politiques positifs, et l'approfondissement des réformes du marché des valeurs mobilières crée des opportunités pour les activités bancaires d'investissement. Les données montrent que le secteur financier diversifié attire un afflux net de capitaux principaux de 786 millions de CNY, avec une augmentation de 3,86 %. La valorisation actuelle est relativement basse, offrant un espace de correction de valorisation significatif sous l'effet de la synergie politique. Les investisseurs devraient envisager des entreprises leaders dans le secteur financier diversifié et des sociétés de valeurs mobilières ayant un avantage dans les activités bancaires d'investissement.

Quatre, secteur des véhicules automobiles

Actualités du secteur : Ce secteur a enregistré un flux net de fonds de 10,08 milliards de yuans, avec une augmentation globale de 2,35 %. Les entreprises leaders, y compris Seres, attirent particulièrement l'attention des investisseurs. La chaîne de production des véhicules à énergie nouvelle est en train de se redresser, et la technologie de conduite autonome se concrétise progressivement, ce domaine bénéficiant à la fois d'un soutien politique et d'un potentiel d'amélioration des performances. Il est conseillé de se concentrer sur les entreprises de véhicules à énergie nouvelle et les fournisseurs de composants de conduite autonome.

V. Domaine des interfaces cerveau-machine

Opportunités de développement : Le 28 octobre, un forum de normalisation et d'innovation dans l'industrie des interfaces cerveau-machine sera organisé, les percées technologiques et l'orientation politique stimulent ensemble les attentes de commercialisation du secteur, les avancées cliniques de Neuralink ont suscité l'enthousiasme du marché. Il convient de se concentrer sur les entreprises liées à la recherche et au développement d'équipements d'interfaces cerveau-machine ainsi qu'aux services techniques.

Suggestions d'opération :

En se concentrant sur les secteurs de croissance technologique et les catalyseurs d'événements comme principales directions d'investissement, il est important d'observer de près la capacité d'afflux de fonds et le rythme de rotation entre les différents secteurs. En termes de risques, il faut rester vigilant face à la pression de prise de bénéfices à court terme et au risque de poursuite des hausses à des niveaux élevés.