Lorsque les fonds retrouvent leur rationalité, Gate est le fonds quantitatif qui utilise des stratégies pour garantir un « rendement assuré »

La période de frénésie du marché de la cryptographie finira toujours par passer, et la force de la rationalité reprend le dessus dans les choix des investisseurs. Lorsque le « mythe du big pump » s’estompe, de plus en plus de personnes recherchent des modes de rendement stables, vérifiables et basés sur les données. Dans ce contexte, le fonds quantitatif Gate, avec sa stratégie à double moteur « algorithme intelligent + modèle de Contrôle du risque », est devenu l’un des rares produits du marché 2025 capable de croître régulièrement dans la volatilité.

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1. La marché entre dans une « période de réparation rationnelle », le rendement stable redevenant la norme

Le marché de la cryptographie en 2025 traverse une transition du « trading émotionnel » vers le « trading stratégique ». Sur le plan macroéconomique, après la fin du cycle de hausse des taux de la Réserve fédérale, la volatilité du marché se stabilise, les fonds spéculatifs diminuent ; sur le plan microéconomique, les flux de fonds off-chain, les stratégies de positionnement des institutions, envoient tous un signal : retour à la rationalité, la stratégie est reine.

Au cours de l’année écoulée, de nombreux projets à court terme ont connu des big pumps et des big dumps, épuisant les investisseurs de détail, tandis que des stratégies systématiques telles que le arbitrage statistique, le trading en grille, la capture de tendance, comme le fonds quantitatif Gate, ont montré une forte capacité à résister aux risques.

Les données officielles de Gate indiquent qu’en octobre 2025, le rendement annuel moyen du fonds quantitatif atteint 13,7 %, dont le produit « Arbitrage intelligent » affiche un rendement annuel supérieur à 14,04 %. Dans un contexte de marché global latéral des Actifs, ces performances représentent ce que l’on peut appeler un « rendement déterministe ».

2. Qu’est-ce que le fonds quantitatif Gate ?

Le fonds quantitatif Gate (Gate Quant Fund) est un produit d’investissement professionnel lancé par la plateforme Gate, utilisant des modèles quantitatifs et des algorithmes d’Intelligence Artificielle pour réaliser des transactions automatiques et des opérations de Contrôle du risque.

Ses avantages principaux sont :

1. Portefeuille multi-stratégies : comprenant l’arbitrage en grille, la couverture entre le contrat à terme et le marché au comptant, la stratégie de volatilité et la stratégie de rendement en Stablecoin ;
2. Mécanisme de réajustement intelligent : basé sur des données en temps réel off-chain et la profondeur du marché pour ajuster automatiquement la position, réduisant ainsi le risque émotionnel lié à l’intervention humaine ;
3. Transparence et traçabilité : toutes les opérations de stratégie, la répartition des Actifs et la courbe de rendement sont consultables en temps réel dans l’application Gate.

Cela signifie que les investisseurs n’ont pas besoin de suivre constamment le marché pour profiter d’un rendement stable. Pour les investisseurs rationnels souhaitant « survivre à long terme » sur le marché, ce type de produit présente un attrait évident.

3. La stratégie « Arbitrage intelligent » rouvre, la popularité des utilisateurs repart

Fin octobre, l’équipe officielle de Gate a annoncé la réouverture de la souscription à la stratégie « Arbitrage intelligent », ce qui a rapidement suscité l’attention du marché.

Cette stratégie analyse les différences de prix entre différentes bourses, ainsi que le spread entre le contrat à terme et le marché au comptant d’un même Actif, pour réaliser un arbitrage automatique à faible risque et à haute fréquence. Son modèle peut maintenir une faible volatilité même en cas de marché extrême, ce qui en fait le produit le plus populaire du fonds quantitatif Gate.

Selon les dernières statistiques de Gate Research, après la réouverture de la souscription, plus de 12 000 utilisateurs ont participé en 48 heures, avec un montant total souscrit dépassant 80 millions de dollars. Les analystes soulignent que ces chiffres reflètent une forte demande du marché pour des rendements « prévisibles ».

4. À l’ère du quantitatif, l’algorithme devient une nouvelle frontière

L’investissement traditionnel en cryptographie met l’accent sur « l’analyse du marché », tandis que l’investissement quantitatif insiste sur « la logique des données ». L’équipe de Gate pense que, dans le futur, la gestion de patrimoine ne dépendra plus de l’intuition de traders individuels, mais sera dominée par des algorithmes et des modèles. Le système quantitatif de Gate utilise un cadre hybride combinant apprentissage automatique et exploration de données de la blockchain, pour identifier automatiquement les tendances de flux de fonds lors de la volatilité du marché et optimiser la proportion de la position. Par ailleurs, le système exécute plus de 500 000 backtests par jour, améliorant continuellement la précision de l’algorithme.

Cette combinaison « IA pilotée + transparence blockchain » permet à Gate de se démarquer parmi de nombreuses plateformes. Surtout en période de forte volatilité du marché, la rationalité de l’algorithme devient la meilleure défense de l’utilisateur.

5. La réputation des utilisateurs et les flux de fonds

En octobre 2025, le montant total souscrit au fonds quantitatif Gate a dépassé 480 millions de dollars, avec une couverture mondiale dans plus de 120 pays et régions. Au cours des 6 derniers mois, le taux de rétention des utilisateurs atteint 87 %, ce qui montre que le rendement stable et l’expérience utilisateur sont tous deux reconnus par le marché.

Certains utilisateurs ont partagé sur les réseaux sociaux : « En période d’incertitude du bull run, le fonds quantitatif Gate me permet de ne pas m’inquiéter. Les gains quotidiens augmentent régulièrement, c’est bien plus confortable que de suivre le marché. » Ces retours confirment la nouvelle tendance de l’ère de l’investissement rationnel : rechercher un rendement durable plutôt que de chercher à s’enrichir instantanément.

6. Perspectives futures : faire du « rendement stable » la nouvelle norme en cryptographie

L’équipe officielle de Gate a révélé qu’elle lancera prochainement la fonction de portefeuille intelligent AI Smart Portfolio, permettant aux utilisateurs de configurer en un clic des portefeuilles multi-stratégies selon leur tolérance au risque, allant du profil prudent à l’approche plus agressive.

De plus, la plateforme prévoit d’introduire des rapports d’audit de Contrôle du risque off-chain et un module de vérification de rendement transparent, pour assurer que chaque rendement soit traçable et vérifiable. Dans un contexte où le retour à la rationalité des Actifs s’accélère, Gate cherche à utiliser la puissance de la quantification et de l’intelligence pour construire un nouveau système de gestion financière cryptographique « stable et prévisible ».

7. Conclusion

Dans une époque où le secteur de la cryptographie entre dans une « période de renaissance rationnelle », le fonds quantitatif Gate n’est pas seulement un produit d’investissement, mais aussi une transformation de la philosophie d’investissement, passant de la recherche de profits à court terme à l’adoption d’une stratégie stable à long terme. Lorsque le marché se calme, ce ne sont pas la bravoure des spéculateurs qui traverse la cycle, mais la stratégie et l’intérêt composé du temps. Gate, avec sa rationalité basée sur l’algorithme, veille sur cette promesse de « rendement certain » dans le monde de la cryptographie.