Dalam pusaran pasar cryptocurrency, kesuksesan seringkali tidak milik orang yang paling pintar, melainkan mereka yang mampu memahami arah pasar dan disiplin ketat sebagai trader. Artikel ini membagikan pengalaman berharga seorang investor yang telah mengalami banyak naik turun, mengungkapkan bagaimana cara membuat keputusan perdagangan yang bijak melalui interpretasi fenomena divergensi grafik candlestick dan aliran dana.

Pada tahun 2022, ketika harga Ethereum (ETH) melonjak hingga 4000 dolar, penulis mengamati sinyal kunci: meskipun harga mencetak rekor tertinggi, kolom energi merah pada indikator MACD justru semakin menyusut. Fenomena 'divergensi puncak' ini sering kali menandakan bahwa tren kenaikan akan segera berakhir. Pengamatan inilah yang membuat penulis terhindar dari kerugian akibat penurunan 45% yang terjadi setelahnya.

Sebaliknya, 'divergensi bawah' mungkin menandakan peluang untuk rebound. Pada tahun 2023, ketika Arbitrum (ARB) turun ke 0,8 dolar, grafik mingguan menunjukkan bahwa meskipun harga mencapai titik terendah baru, kolom energi hijau 70% lebih pendek dibandingkan dengan penurunan sebelumnya. Menggabungkan dengan data on-chain yang menunjukkan perilaku akumulasi besar, ini menjadi waktu yang sangat baik untuk masuk.

Namun, hanya mengandalkan indikator teknis saja tidaklah cukup. Penulis menekankan bahwa harus menggabungkan indikator dari beberapa periode waktu dan aliran dana di blockchain untuk mengonfirmasi sinyal. Misalnya, pada suatu koin konsep AI di tahun 2024, penulis menunggu persilangan emas antara garis 30 menit dan 4 jam, dan hanya setelah melihat peningkatan yang signifikan dalam transfer besar di blockchain barulah dia masuk, dan akhirnya memperoleh keuntungan yang cukup besar.

Berdasarkan pengalaman perdagangan selama bertahun-tahun, penulis merangkum tiga prinsip inti:
1. Ketika ada divergensi puncak dan aliran bersih keluar dari investor besar melebihi 3 juta, segera jual semua.
2. Divergensi dasar yang dipadukan dengan rasio long-short di bawah 0,6 adalah waktu yang ideal untuk membuka posisi.
3. Penempatan awal tidak boleh melebihi 5% dari total dana, jika mengalami dua kali kerugian berturut-turut maka berhenti bertransaksi selama 24 jam.

Prinsip-prinsip ini tidak hanya mencerminkan pemahaman yang tajam terhadap sinyal pasar, tetapi juga menekankan pentingnya manajemen risiko. Di pasar yang berisiko tinggi ini, kemampuan untuk mengidentifikasi jejak manipulasi pasar dan mematuhi disiplin perdagangan dengan ketat adalah kunci kemenangan yang sebenarnya untuk melewati siklus bullish dan bearish.