#美联储降息预期 Hari ini, pola pasar terlihat jelas, didorong oleh tiga faktor: dukungan kebijakan, arus masuk modal, dan peristiwa penting. Beberapa sektor menunjukkan performa aktif, dan peluang investasi jangka pendek terutama terfokus pada sektor pertumbuhan teknologi dan bidang yang diuntungkan oleh kebijakan. Analisis arah utama:

Satu, Rantai industri kecerdasan buatan dan kekuatan komputasi

Logika pasar: Penurunan harga model AI memicu pertumbuhan eksplosif aplikasi hilir, yang selanjutnya mendorong percepatan ekspansi daya komputasi. Konferensi Internasional Kecerdasan Buatan China ke-10 akan diadakan pada 28 Oktober, jumlah pesanan sewa daya komputasi meningkat secara signifikan, permintaan modul optik CPO langsung mendapatkan manfaat. Dari sisi pendanaan, pemimpin industri telah melampaui puncak sejarah, fokus investasi jangka pendek tertuju pada layanan sewa daya komputasi dan sektor perangkat keras. Perusahaan yang patut diperhatikan termasuk berbagai penyedia layanan sewa daya komputasi dan perusahaan produksi modul optik CPO.

Dua, industri semikonduktor

Katalis Utama: Penyelenggaraan Konferensi Inovasi Industri dan permintaan AI mendorong pasar chip penyimpanan, harga chip mulai pulih. Banyak perusahaan di sektor ini mengalami batas atas harga, tema terobosan teknologi memiliki elastisitas yang cukup besar. Meskipun dana jangka pendek mungkin berfluktuasi, tren fundamental industri yang positif sedang mendukung logika investasi jangka menengah hingga panjang. Disarankan untuk memperhatikan perusahaan-perusahaan terkemuka di bidang chip penyimpanan serta peralatan dan bahan semikonduktor.

Tiga, Sektor Keuangan Besar (Keuangan Beragam dan Industri Sekuritas)

Dorongan pasar: Forum Jalan Keuangan menyampaikan sinyal kebijakan yang positif, reformasi papan startup yang mendalam memberikan keuntungan bagi bisnis perbankan investasi. Data menunjukkan bahwa sektor keuangan yang beragam menarik aliran masuk bersih dana utama sebesar 7,86 miliar yuan, naik 3,86%, dan saat ini valuasinya relatif rendah, dengan ruang pemulihan valuasi yang signifikan di bawah efek kolaborasi kebijakan. Investor dapat mempertimbangkan perusahaan-perusahaan terkemuka di sektor keuangan yang beragam dan perusahaan sekuritas yang memiliki keunggulan dalam bisnis perbankan investasi.

Empat, Sektor Kendaraan Bermotor

Dinamis Industri: Sektor ini menerima arus masuk dana bersih sebesar 10,08 miliar yuan, dengan kenaikan keseluruhan sebesar 2,35%. Perusahaan-perusahaan terkemuka, termasuk Seres, mendapatkan perhatian khusus dari investor. Rantai industri kendaraan energi baru sedang pulih, dan teknologi mengemudi cerdas secara bertahap diterapkan. Bidang ini juga memiliki dukungan kebijakan dan potensi peningkatan kinerja. Disarankan untuk memperhatikan perusahaan kendaraan energi baru dan pemasok komponen mengemudi cerdas.

Lima, bidang antarmuka otak-mesin

Peluang Pengembangan: Forum Inovasi Standarisasi Industri Antarmuka Otak-Mesin akan diadakan pada 28 Oktober, terobosan teknologi dan arahan kebijakan bersama-sama mendorong peningkatan ekspektasi komersialisasi industri, kemajuan klinis Neuralink memicu semangat pasar. Perusahaan yang terkait dengan pengembangan perangkat antarmuka otak-mesin dan layanan teknologi dapat menjadi fokus perhatian.

Saran Operasi:

Dengan sektor pertumbuhan teknologi dan sektor katalis peristiwa sebagai arah investasi utama, perhatikan dengan cermat kemampuan aliran dana yang berkelanjutan dan ritme rotasi antar sektor yang berbeda. Dalam hal risiko, perlu waspada terhadap tekanan pengambilan keuntungan jangka pendek dan risiko membeli pada posisi tinggi.