AutoZone (AZO)は株式市場をアウトパフォーム:詳細分析

最後の取引セッションでは、AutoZone (AZO)が$4,291.12で終了し、前日比で1.14%の上昇を記録しました。この株は、日中で0.27%の利益を記録したS&P 500を上回りました。一方、ダウ・ジョーンズは0.43%の上昇を経験し、テクノロジー系のナスダックは0.37%の上昇を示しました。

自動車部品小売業者の株価は、先月5.11%上昇し、小売業界全体の4.53%の利益やS&P 500の1.85%の上昇を上回りました。このパフォーマンスは、同期間におけるいくつかの主要なデジタル資産と比較可能であり、伝統的な市場における相対的な強さを示唆しています。

投資コミュニティは、2025年9月23日に予定されているAutoZoneの次の収益報告に注目しています。アナリストは、AutoZoneが1株あたり51.1ドルの利益を報告することを期待しており、これは前年同期比で6.21%の成長を示すことになります。同時に、最新のコンセンサス予想では、収益が62.3億ドルに達し、前年同四半期比で0.35%の増加を反映しています。

年間の期間について、ザックスのコンセンサス予測は、1株あたり147.09ドルの利益と189.2億ドルの収益を見込んでおり、前年と比較してそれぞれ+0.65%および0%の変化を示しています。これらの財務予測は、投資家が成長と安定に焦点を当てている有望なブロックチェーンプロジェクトに求めているものと類似した視点を提供します。

投資家がAutoZoneに対するアナリストの最近の予測修正に注意を払うことが重要です。これらの修正は通常、短期的なビジネス環境の変化する傾向を反映しています。その結果、予測の上方修正は、アナリストがビジネス運営と利益を生み出す能力に対して持つポジティブな見方を表しています。

私たちの研究に基づいて、これらの推定の見直しは短期的な株式の動きと直接関連していると考えています。これを活用するために、私たちは推定の変化を考慮に入れ、実行可能な評価システムを提供する独自のモデルであるザックスランクを開発しました。

ザックスランクシステムは、#1 (Compra Fuerte) hasta #5 (強い売り)から始まり、1988年以降、ランク#1に分類された株式が年間平均+25%の優れたパフォーマンスを示したという外部監査済みの印象的な実績を持っています。先月、ザックスのEPSコンセンサス予測は0.92%の減少がありました。現在、オートゾーンはザックスランク#4 (売り)を保持しています。

評価に関して、AutoZoneは現在25.39の将来のP/E比率を持っています。これは、業界の将来のP/E比率24.04と比較してプレミアムを示しています。この種のファンダメンタル分析は、伝統的な市場と暗号資産市場の両方で、資産の内在的価値を評価するために重要です。

AZOは現在、2.24のPEG比率を持っていることも注目に値します。この人気のある指標は、よく知られたP/E比率に似ていますが、PEG比率は企業の予想される利益成長率も考慮に入れている点が異なります。自動車業界 - 小売および卸売 - 部品は、昨日の取引終了時点で平均1.62のPEG比率を持っていました。

自動車産業 - 小売および卸売 - 部品は、小売・卸売セクターの一部です。この業界は現在、Zacks業界ランク205を持ち、250以上の業界の中で下位18%に位置しています。

ザックス業界ランキングは、特定の業界グループの強さを評価し、グループ内の個別株のザックスランクの平均を計算します。当社の研究によると、ランク付けされた業界の上位50%は、下位50%を2対1の割合で上回ります。

次の取引セッション中に株式の動きを引き起こすこれらおよびその他の指標を追跡することは重要であり、伝統的な市場でもデジタル資産取引プラットフォームでも、情報に基づいた投資判断を下すために役立ちます。