AutoZone (AZO) supera o desempenho do mercado de ações: Análise detalhada

Na última sessão de negociação, AutoZone (AZO) fechou a $4,291.12, registrando um aumento de 1.14% em relação ao dia anterior. A ação superou o S&P 500, que registrou um ganho de 0.27% para o dia. Enquanto isso, o Dow Jones experimentou uma alta de 0.43%, e o Nasdaq, de caráter tecnológico, valorizou-se em 0.37%.

As ações do retalhista de peças auto subiram 5,11% no último mês, superando tanto o ganho de 4,53% do setor retalho-atacadista como o aumento de 1,85% do S&P 500. Este desempenho é comparável ao de alguns ativos digitais líderes no mesmo período, o que sugere uma força relativa no mercado tradicional.

A comunidade de investidores estará atenta ao próximo relatório de lucros da AutoZone, programado para 23 de setembro de 2025. Os analistas esperam que a AutoZone reporte lucros de $51,1 por ação, o que marcaria um crescimento anual de 6,21%. Simultaneamente, a estimativa de consenso mais recente projeta receitas de $6,23 mil milhões, refletindo um aumento de 0,35% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

Para o período anual, as estimativas de consenso da Zacks antecipam lucros de $147,09 por ação e receitas de $18,92 bilhões, o que representa variações de +0,65% e 0%, respetivamente, em comparação com o ano anterior. Estas projeções financeiras oferecem uma visão semelhante à que os investidores procuram em projetos blockchain promissores, focando no crescimento e na estabilidade.

É importante que os investidores estejam cientes das recentes modificações nas estimativas dos analistas para a AutoZone. Essas revisões geralmente refletem as tendências em mudança no panorama empresarial a curto prazo. Consequentemente, as revisões em alta nas estimativas expressam a positividade dos analistas em relação às operações comerciais e sua capacidade de gerar lucros.

Com base na nossa pesquisa, acreditamos que estas revisões de estimativas estão diretamente relacionadas com os movimentos das ações a curto prazo. Para tirar partido disto, desenvolvemos o Zacks Rank, um modelo proprietário que leva em conta estas alterações nas estimativas e fornece um sistema de classificação acionável.

O sistema Zacks Rank, que vai de #1 (Compra Fuerte) hasta #5 (Venda Forte), tem um histórico impressionante de desempenho superior, auditado externamente, com as ações classificadas #1 produzindo um rendimento anual médio de +25% desde 1988. Durante o último mês, houve uma queda de 0,92% na estimativa de consenso de EPS da Zacks. Atualmente, a AutoZone possui um Zacks Rank de #4 (Venda).

No que diz respeito à avaliação, a AutoZone tem atualmente uma razão P/E futuro de 25,39. Isso indica um prêmio em comparação com a razão P/E futuro de 24,04 de sua indústria. Esse tipo de análise fundamental é crucial tanto nos mercados tradicionais quanto nos de criptoativos para avaliar o valor intrínseco de um ativo.

Também vale a pena notar que o AZO tem atualmente uma razão PEG de 2,24. Esta métrica popular é semelhante à conhecida razão P/E, com a diferença de que a razão PEG também leva em conta a taxa de crescimento esperada dos lucros da empresa. A indústria de Automóvel - Retalhista e Atacadista - Peças tinha uma razão PEG média de 1,62 no fecho da sessão de ontem.

A indústria Automóvel - Retalhista e Grossista - Peças faz parte do setor Retalhista-Grossista. Esta indústria tem atualmente um Zacks Industry Rank de 205, o que a coloca no 18% inferior de todas as 250+ indústrias.

O Zacks Industry Rank avalia a força dos nossos grupos industriais específicos calculando o Zacks Rank médio das ações individuais dentro dos grupos. Nossa pesquisa mostra que os 50% superiores das indústrias classificadas superam a metade inferior por um fator de 2 para 1.

É importante seguir estas e outras métricas que movimentam as ações durante as próximas sessões de negociação para tomar decisões informadas de investimento, seja em mercados tradicionais ou em plataformas de negociação de ativos digitais.