Quando o capital regressa à racionalidade, a Gate Quantitative Fund mantém a "retorno garantido" com estratégias

A fase de entusiasmo do mercado de encriptação irá sempre passar, e a força da racionalidade está a reocupar o papel principal na escolha dos investidores. Quando a “lenda do crescimento explosivo” desvanece, mais pessoas começam a procurar por modelos de rendimento estáveis, verificáveis e orientados por dados. Nesse contexto, o Fundo Quantitativo Gate, com a sua estratégia de “algoritmos inteligentes + modelos de controlo de risco”, tornou-se um dos poucos produtos no mercado em 2025 capazes de crescer de forma estável em meio à volatilidade.

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1. O mercado entra na “fase de recuperação racional”, com retorno de rendimentos estáveis à norma

Em 2025, o mercado de encriptação está a passar de uma “negociação emocional” para uma “negociação estratégica”. A nível macroeconómico, após o fim do ciclo de aumento de taxas pelo Federal Reserve, a volatilidade do mercado estabiliza-se e o capital especulativo diminui; a nível microeconómico, os fluxos de fundos na cadeia e as mudanças nas posições estratégicas das instituições enviam um sinal: regressa a racionalidade, e as estratégias dominam.

No último ano, muitas criptomoedas de curto prazo tiveram aumentos e quedas abruptas, deixando os investidores de retalho exaustos, enquanto estratégias sistemáticas como arbitragem estatística, negociação em grelha e captura de tendências, exemplificadas pelo Fundo Quantitativo Gate, demonstraram uma forte resistência ao risco.

Dados oficiais da Gate indicam que, até outubro de 2025, o retorno médio anualizado dos fundos quantitativos atingiu 13,7%, sendo que os produtos de “arbitragem inteligente” tiveram um retorno anualizado de até 14,04%. Em um contexto de lateralização geral dos ativos de encriptação, estes resultados representam uma “renda de certeza”.

2. O que é o Fundo Quantitativo Gate?

O Fundo Quantitativo Gate é um produto de investimento profissional lançado pela plataforma Gate, que utiliza modelos quantitativos e algoritmos de IA para automatizar negociações e proteger contra riscos.

As principais vantagens incluem:

1. Portfólio de múltiplas estratégias: abrange arbitragem em grelha, cobertura de futuros e spot, estratégias de volatilidade e de rendimento com stablecoins;
2. Mecanismo de ajuste inteligente de posições: ajusta automaticamente as posições com base em dados em tempo real na cadeia e na profundidade do mercado, reduzindo o risco emocional causado por intervenção humana;
3. Transparência e rastreabilidade: todas as operações de estratégias, alocação de ativos e curvas de rendimento podem ser visualizadas em tempo real na aplicação Gate.

Isto significa que os investidores podem desfrutar de retornos estáveis sem precisar de monitorizar constantemente o mercado. Para investidores racionais que pretendem “sobrevivência a longo prazo” no mercado, este tipo de produto tem uma atratividade significativa.

3. Reabertura da estratégia de “arbitragem inteligente”, com renovado interesse dos utilizadores

No final de outubro, a Gate anunciou a reabertura das subscrições para a estratégia de “arbitragem inteligente”, o que rapidamente atraiu atenção no mercado.

Esta estratégia analisa as diferenças de preço entre várias bolsas e o spread entre futuros e spot de um mesmo ativo, realizando arbitragem automática de baixa risco e alta frequência. O modelo consegue manter uma baixa volatilidade mesmo em condições extremas de mercado, tornando-se um dos produtos mais populares do Fundo Quantitativo Gate.

Segundo dados recentes da Gate Research, após a reabertura das subscrições, mais de 12.000 utilizadores participaram em 48 horas, com um montante total subscrito superior a 80 milhões de dólares. Analistas afirmam que estes números refletem uma forte procura do mercado por “rendimentos previsíveis”.

4. Era da quantificação, algoritmos tornam-se a nova fronteira

Enquanto o investimento tradicional em encriptação enfatiza a “interpretação do mercado”, o investimento quantitativo foca na “lógica de dados”. A equipa da Gate acredita que, no futuro, a gestão de património deixará de depender da intuição de operadores individuais, sendo dominada por algoritmos e modelos. O sistema quantitativo da Gate usa uma combinação de aprendizagem automática e mineração de dados de blockchain para identificar automaticamente tendências de fluxo de fundos durante a volatilidade do mercado, otimizando as proporções das posições. Além disso, o sistema realiza mais de 500.000 backtests diários, iterando continuamente a precisão dos algoritmos.

Esta combinação de “IA impulsionada + transparência na cadeia” distingue a Gate de outras plataformas. Especialmente em momentos de forte volatilidade emocional, a racionalidade dos algoritmos torna-se na linha de defesa mais confiável para os utilizadores.

5. Reputação dos utilizadores e fluxos de fundos

Até outubro de 2025, o montante total subscrito nos fundos quantitativos da Gate ultrapassou os 480 milhões de dólares, com utilizadores em mais de 120 países e regiões. Nos últimos seis meses, a taxa de retenção de utilizadores atingiu 87%, demonstrando que os retornos estáveis e a experiência do utilizador são reconhecidos pelo mercado.

Alguns utilizadores partilharam nas redes sociais: “Num momento de incerteza no bull run, o Fundo Quantitativo Gate permitiu-me não ficar ansioso. Os retornos diários crescem de forma constante, muito mais confortável do que seguir o mercado.” Este tipo de feedback confirma a nova tendência de investimento racional: procurar retornos sustentáveis, em vez de enriquecer de forma rápida.

6. Perspetivas futuras: fazer do “rendimento estável” a nova norma na encriptação

A equipa oficial da Gate revelou que, no futuro, será lançado o portefólio inteligente AI Smart Portfolio, permitindo aos utilizadores configurar facilmente múltiplas estratégias de acordo com o perfil de risco, para uma gestão de ativos personalizada, desde a conservadora até à mais agressiva.

Além disso, a plataforma planeia introduzir relatórios de auditoria de controlo de risco na cadeia e módulos de validação de rendimento transparente, garantindo que cada retorno seja rastreável e verificável. Com o retorno à racionalidade, a Gate procura usar o poder da quantificação e da inteligência para construir um novo sistema de gestão financeira encriptada, “estável e previsível”.

7. Conclusão

Na era da recuperação racional no setor de encriptação, o Fundo Quantitativo Gate não é apenas um produto financeiro, mas uma mudança de paradigma de investimento, passando de uma busca por lucros rápidos para uma aposta na estabilidade a longo prazo. Quando o ruído do mercado diminuir, os que realmente conseguem atravessar ciclos não são os investidores de retalho com coragem, mas sim as estratégias e o efeito do tempo através dos juros compostos. A Gate, com a sua racionalidade baseada em algoritmos, está a proteger essa “renda certa” no mundo da encriptação.