#美联储降息预期 O padrão do mercado de hoje é claramente visível, impulsionado por apoio político, fluxo de capital e eventos importantes. Vários setores mostraram-se ativos, com oportunidades de investimento de curto prazo concentradas principalmente em tecnologia de crescimento e áreas beneficiadas por políticas. Análise das direções principais:

1. Cadeia de Indústria de Potência de Inteligência Artificial

Lógica de mercado: a redução dos preços dos modelos de IA provoca um crescimento explosivo nas aplicações downstream, impulsionando assim a expansão e aceleração da capacidade de computação. A décima Conferência Internacional de Inteligência Artificial da China será realizada em 28 de outubro, e o volume de pedidos de aluguel de capacidade de computação aumentou significativamente, beneficiando diretamente a demanda por módulos ópticos CPO. Em termos de financiamento, os líderes do setor já ultrapassaram os pontos altos históricos, e os focos de investimento de curto prazo estão concentrados nos serviços de aluguel de capacidade de computação e nos segmentos de equipamentos de hardware. As empresas a serem observadas incluem vários provedores de serviços de aluguel de capacidade de computação e fabricantes de módulos ópticos CPO.

Dois, Indústria de semicondutores

Catalisador principal: A realização da Conferência de Inovação Industrial e a demanda por IA estão impulsionando o mercado de chips de armazenamento, com os preços dos chips começando a se recuperar. Várias empresas neste setor atingiram o limite de alta, e os temas de quebra de tecnologia apresentam uma grande elasticidade. Embora o capital de curto prazo possa apresentar volatilidade, a tendência positiva dos fundamentos da indústria está sustentando a lógica de investimento de médio a longo prazo. Recomenda-se prestar atenção às empresas líderes no setor de chips de armazenamento, assim como na indústria de equipamentos e materiais semicondutores.

Três, Grande setor financeiro (setor financeiro diversificado e de valores mobiliários)

Impulso do mercado: o Fórum Financeiro da Rua Financeira transmite sinais positivos de políticas, e a reforma do mercado de crescimento aprofunda os benefícios para os negócios de banco de investimento. Os dados mostram que o setor financeiro diversificado atraiu um fluxo líquido de 786 milhões de yuans de capitais principais, com uma alta de 3,86%, a atual avaliação é relativamente baixa, e sob o efeito de sinergia das políticas, há um espaço significativo para a recuperação da avaliação. Os investidores devem considerar especialmente as empresas líderes em finanças diversificadas e as corretoras com vantagens nos negócios de banco de investimento.

Quatro, setor de veículos automóveis

Dinâmica do setor: Este segmento teve uma entrada líquida de 10,08 bilhões de yuan, com um aumento geral de 2,35%, incluindo a Saic Motor, que recebeu foco especial dos investidores. A cadeia industrial de veículos elétricos está se recuperando, com a tecnologia de condução inteligente sendo gradualmente implementada, e este campo possui tanto apoio político quanto potencial de melhoria de desempenho. Recomenda-se prestar atenção às empresas de veículos elétricos e aos fornecedores de peças de condução inteligente.

Cinco, área de interfaces cérebro-máquina

Oportunidade de desenvolvimento: No dia 28 de outubro, será realizado o Fórum de Inovação e Padronização da Indústria de Interfaces Cérebro-Máquina, onde os avanços tecnológicos e a orientação política irão impulsionar as expectativas de comercialização do setor. O progresso clínico da Neuralink despertou o entusiasmo do mercado. Deve-se prestar atenção especial às empresas relacionadas ao desenvolvimento de dispositivos de interfaces cérebro-máquina e serviços tecnológicos.

Sugestões de operação:

Com foco nos setores de crescimento tecnológico e nos setores de catalisadores de eventos como principais direções de investimento, observe de perto a capacidade de entrada contínua de fundos e o ritmo de rotação entre diferentes setores. Em termos de aviso de risco, é necessário estar atento à pressão de realização de lucros de curto prazo e ao risco de compra em alta.