Использование сигналов фондирования: Как новичкам читать штормы Крипто Деривативов

Для новичков, только начинающих заниматься инвестициями в криптовалюту, колебания цен могут показаться хаотичными, но рыночные настроения часто отражаются заранее в определенных индикаторах, среди которых наиболее примечательным является ставка финансирования.

Почему ставка финансирования называется «эмоциональным雷даром»?

Когда рыночное настроение чрезмерно склоняется в сторону быков или медведей, ставка финансирования немедленно проявится:

• Если процентная ставка по фондированию очень высокая, это указывает на то, что большинство людей на рынке настроены оптимистично, открывая длинные позиции, ставя на будущий рост, и рыночные настроения склоняются к оптимизму или даже перегреву.
• Если ставка финансирования низкая или даже отрицательная, это указывает на доминирование коротких позиций, создавая сильную медвежью атмосферу, и может наблюдаться нисходящий тренд.

Другими словами, ставка финансирования не только говорит вам, стоит ли открывать длинную или короткую позицию, но также указывает на то, становится ли рыночное настроение крайним. А крайнее настроение обычно означает, что рынок близок к потенциальной точке разворота.

Причина текущих изменений в процентной ставке фондов рынка.

В последнее время, после периода интенсивной ликвидации на рынке, общий уровень кредитного плеча снизился, и трейдеры начали проявлять осторожность, что привело к общему снижению процентной ставки на финансирование обратно в нейтральный диапазон.

Это указывает на:

• Рынок в настоящее время не настроен на продолжение крупных покупок.
• Но также не было и панического распродажа.
• Большинство людей наблюдают и ждут более сильных направляющих сигналов.

Для новичков этот этап обычно является хорошим временем для обучения и наблюдения, а не для агрессивного участия.

Как новичку оценить, используя процентную ставку?

Шаг 1: Наблюдайте за значением процентной ставки.

Когда ставка фандирования продолжает расти до значительного положительного значения, это указывает на то, что бычьи силы преобладают; когда она низкая или отрицательная, это означает, что медвежьи силы доминируют.

Шаг 2: Определите, является ли эмоция экстремальной.

Если настроения в определенном направлении чрезмерно сконцентрированы, например, "все идут в лонг", то это, вероятно, приближается к концу тренда, и риск разворота увеличивается.

Шаг 3: Соответственно скорректируйте стратегию позиции.

Когда процентная ставка чрезвычайно высока или низка, следует осторожно сокращать позиции или наблюдать; когда процентная ставка стабильна и нейтральна, это разумное время, чтобы протестировать рынок в небольшом масштабе и строго установить стоп-лосс.

Короче говоря, когда процентная ставка высокая, это снижает импульсивное участие, а когда процентная ставка низкая, нет спешки следовать эмоциям; оставаться спокойным — это ключ.

Общие недоразумения и предупреждения о рисках

Многие новички легко неправильно интерпретируют сигналы процентной ставки капитала:

Миф 1: Высокая процентная ставка на средства указывает на то, что рынок будет продолжать расти.

На самом деле, высокая ставка финансирования часто указывает на то, что быки слишком переполнены, что может быть признаком краткосрочного пика.

Заблуждение 2: Отрицательная ставка финансирования означает, что рынок будет продолжать падать.

Иногда отрицательная ставка финансирования возникает именно в фазе "восстановление вот-вот начнется", когда слишком много шортов сжато, и обратная флуктуация может появиться в любой момент.

Поэтому, когда новички используют процентную ставку финансирования, акцент не на "следовании эмоциям", а на определении того, стали ли эмоции чрезмерными.

Резюме

Процентная ставка по финансированию является инструментом рыночного настроения, который даже новичок может быстро понять; это несложно, но она может предоставить очень ценные рыночные сигналы.

Помните основополагающий принцип: когда рыночные настроения становятся экстремальными, вероятность разворота тренда увеличивается.

Если вы сможете понять процентную ставку, вы сможете осознать раньше других, что ветер меняется.