Рост на 440%, сможет ли цена акций Robinhood продолжать расти?

Цена акций Robinhood продолжает свой сильный бычий тренд и медленно приближается к своему историческому максимуму.

Резюме

• Цена акций Robinhood за последние 12 месяцев выросла на 440%.
• Бизнес компании идет хорошо, с увеличением ее доходов и прибыли.
• Технический анализ указывает на потенциальный разворот.

Robinhood вырос на 440% за последние 12 месяцев, доведя свою рыночную капитализацию до более чем $130 миллиардов. Он вырос почти на 2000% с исторического минимума в 2022 году.

Почему акции HOOD резко выросли

Акции HOOD в этом году имели множество катализаторов. Они недавно вошли в индекс синего фишка S&P 500, где стали самой успешной компанией среди его составляющих.

Компания также опубликовала сильные финансовые результаты. Последние данные показали, что ее активы под управлением увеличились на 118% во втором квартале до $19 миллиард.

Выручка Robinhood выросла на 45% до $989 миллионов, так как количество транзакций на платформе стремительно увеличилось. Выручка от транзакций составила $539 миллионов, в то время как чистый процентный доход вырос до $357 миллионов.

Компания также извлекла выгоду из своих инвестиций в криптовалюту. Ее крипто доходы увеличились на 98% во втором квартале, что быстрее, чем у других компаний, таких как некоторые биржи.

Robinhood также углубился в криптоиндустрию, запустив более 500 токенизированных акций и ETF для своих европейских клиентов.

Он использовал определённую сеть, хотя его главной целью является запуск своей сети второго уровня. Определённая биржа запустила свою собственную сеть в 2023 году, которая стала ключевым игроком в индустрии.

Аналитики ожидают, что бизнес Robinhood будет продолжать хорошо развиваться, так как растущий рынок акций привлекает больше клиентов на его платформу.

Средний прогноз среди аналитиков заключается в том, что его выручка за третий квартал составит 1,21 миллиарда долларов, что на 90% больше по сравнению с тем, что он заработал в прошлом году. Ожидается, что его годовая выручка составит 4,2 миллиарда долларов, что на 44% больше по сравнению с прошлым годом.

Основной фундаментальный риск заключается в том, что акции HOOD сильно переоценены. Их коэффициент цены к прибыли на будущий период достиг 70, что значительно выше среднего значения S&P 500, равного 22.

Анализ цены акций HOOD

График акций Robinhood | Источник: TradingView

Часовой график показывает, что цена акций HOOD находилась в сильном бычьем тренде в последние несколько лет. Хотя этот ралли может продолжаться, у акций есть потенциальные риски.

Одним из рисков является то, что он собирается сформировать модель двойной вершины на $154 и линию шеи на $120. Двойная вершина - это одна из самых рискованных моделей в техническом анализе.

Другим риском является то, что он значительно выше 100-дневных и 200-дневных экспоненциальных скользящих средних. Это означает, что он может вскоре пройти через среднюю реверсию, когда актив возвращается к своим историческим средним. Следовательно, акции Robinhood могут отступить до или после их отчета о доходах 5 ноября.