Twilio (TWLO) падает, в то время как рынок растет: вот что происходит

На последней торговой сессии Twilio (TWLO) закрылся на уровне $105.19, показав падение на 1.23% по сравнению с предыдущим днем. Это снижение резко контрастировало с дневным ростом S&P 500 на 0.44%. Тем временем, Dow вырос на 0.14%, а технологический Nasdaq увеличился на 0.70%.

Перед этой сессией акции компании показали скромный рост на 0.11% за последний месяц. Довольно разочаровывающий результат, если учесть, что за тот же период технологический сектор вырос на впечатляющие 9.59%, в то время как S&P 500 увеличился на 4.03%. Мне кажется очевидным, что TWLO отстает по сравнению с конкурентами.

Инвесторское сообщество будет внимательно следить за следующим отчетом о доходах Twilio. Аналитики ожидают, что компания сообщит о прибыли в размере $1.05 на акцию, что будет означать годовой рост на 2.94%. Параллельно ожидается, что доходы достигнут $1.25 миллиарда, что является увеличением на 10.4% по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Цифры, которые, если быть честными, не кажутся мне настолько впечатляющими, чтобы оправдать их текущую оценку.

По итогам года консенсусные оценки Zacks прогнозируют прибыль в размере $4.48 на акцию и выручку в размере $4.91 миллиарда, что предполагает увеличение на 22.07% и 10.14% соответственно. Это звучит хорошо на бумаге, но смогут ли они действительно оправдать эти ожидания?

Инвесторы должны обращать внимание на изменения в прогнозах аналитиков. Последние пересмотры обычно отражают наиболее актуальные торговые тенденции, и я лично наблюдал, как эти изменения напрямую связаны с поведением цены акций в краткосрочной перспективе.

В настоящее время Twilio имеет рейтинг Zacks #3 (Держать). На мой взгляд, это отражает некоторую неопределенность относительно его ближайших перспектив. В терминах оценки, акции TWLO торгуются с коэффициентом P/E Forward 23.77, что является дисконтом по сравнению со средним значением 32.15 в его отрасли. Его коэффициент PEG составляет 1.25, в то время как средний показатель акций интернет-программного обеспечения равен 2.34.

Индустрия программного обеспечения для интернета, являющаяся частью компьютерного и технологического сектора, в настоящее время занимает 71-е место в рейтинге отраслей Zacks, что ставит ее в верхние 29% среди более чем 250 отраслей. Но мне интересно: действительно ли Twilio заслуживает того, чтобы находиться в одной группе с другими технологическими компаниями с более устойчивым ростом?

Хотя статистика предполагает, что высоко классифицированные отрасли превосходят низко классифицированные в соотношении 2 к 1, у меня есть сомнения относительно того, сможет ли TWLO удержать темп общего рынка, особенно учитывая его слабые недавние результаты по сравнению с технологическим сектором.

Сектор программного обеспечения может быть готов к взрывному росту благодаря таким факторам, как ИИ, но я не уверен, что Twilio является лучшим вариантом для капитализации этой тенденции.