Hassas dönemlerde, risk kontrolü önceliklidir!

( Bu metin, klasik bir vaka analizi ekler: New Oriental_EDU）

Bir, Bir haftalık piyasa değerlendirmesi: (10.20~10.24)

Bu hafta endeks 6690.05 puandan açıldı, Çarşamba 6655.69 ile düşük seviyeyi gördü, Cuma 6807.11 ile yüksek seviyeye ulaştı ve hafta sonunda 6791.69 puandan kapandı. Haftalık artış %1.92, dalgalanma ise %2.27 oldu. Haftalık grafik pozitif bir kapanış yaptı, teknik olarak endeks 5 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde ve tarihi bir zirveye ulaştı.

Bu hafta, S&P 500 endeksi bileşenlerinin ortalama hisse fiyatı %1,48 arttı, tüm ABD hisse senetlerinin ortalama fiyatı ise %1,53 yükseldi. S&P bileşenleri arasında, Intuitive Surgical %22,50'lik bir artışla liderlik ederken, MOH %15,24 oranında düşerek son sırada yer aldı.

7 Nisan'dan 24 Ekim'e kadar, endeks üst üste 29 hafta yükseldi ve toplamda 140 işlem günü boyunca, en yüksek artış oranı %40,79'a ulaştı.

S&P 500 endeksi haftalık grafiği: ( momentum nicelik modeli＊duygu nicelik modeli )

(Resim 1)

S&P 500 endeksi günlük grafi:

(şekil iki)

S&P 500 endeksi haftalık grafiği: ( tarih verisi geri test: 6 Mart 2009'dan 4 Nisan 2025'e kadar )

(üçüncü resim)

Yazar, 19 Ekim'deki “S&P Endeksi Düzeltme Aşamasında, Kanal Alt Sınırı Birkaç Kez Zorlukla Karşılaşıyor!” başlıklı makalesinde, çoklu dönem teknik göstergelerin rezonansı ve on yılı aşkın tarih verileri geri testine dayanarak bu haftaki endeks hareketini tahmin etti ve piyasanın 10 Ekim'de büyük bir düzeltme yaşadığını belirtti, yatırımcılara bu haftanın endeksinin orijinal kanal alt sınırını aşma geçerliliğini test edeceğini hatırlattı. Spesifik piyasa tahmini ve işlem stratejileri aşağıda yer almaktadır:

Endeks hareketleri açısından:

1. Bu hafta mevcut kanalın alt bandına tekrar çekilme olacak. Sonuçlar iki şekilde: birincisi, etkili bir şekilde düşüş yaşanırsa, ayarlama artacaktır; ikincisi, yeniden sağlam durulursa, dalgalı yukarı yönlü trend devam edecektir.

2、 Anahtar Nokta:

• Üst baskı: Orijinal kanal alt sınırı.

• Aşağı destek: Birinci aralık 6490-6550 puan; İkinci aralık 6300-6340 puan.

Operasyon stratejileri açısından:

• Toplam Pozisyon: Uzun pozisyon hisse oranı %30 ile kontrol altında.

• Kısa vadeli strateji: İzlemek öncelikli.

Bu haftanın gerçek hareketlerini gözden geçiriyoruz:

Bu hafta piyasa genel olarak “önce yükseliş, sonra düşüş, tekrar yükseliş” şeklinde dalgalı bir yapı sergiledi. İlk iki gün dalgalı bir yükseliş ve konsolidasyon yaşandı, genel artış %1.07 ile eski kanal alt bandı civarına geri döndü; Çarşamba günü endeks hızlı bir ayarlama yaptı, 6655.69 puana ulaştıktan sonra dengelendi ve %0.53'lük bir düşüşle, alt gölgeye sahip bir karanlık mumla kapandı; sonraki iki gün endeks ardışık bir şekilde yükseldi ve genel artış %1.37 oldu ve Cuma günü tarihi bir zirve olan 6807.11 puanı gördü, haftalık dalgalanma aralığı -%0.52 ile %1.02 arasında değişti. Teknik formasyona göre, alım satım tarafları 10 işlem gününde şiddetli bir mücadele verdikten sonra, endeks eski kanal alt bandının üzerine yeniden çıktı ve alıcılar piyasanın hakimiyetini ele geçirdi. Bu haftaki gerçek hareketler temel olarak beklentilere uygundu.

Sonraki bölümde, yazar çoklu model izleme göstergelerine dayanarak, mevcut endeksin değişimlerini teknik açıdan analiz edecektir.

( bir ), niceliksel model sinyal analizi:

1. Haftalık bakış açısı ( için Şekil 1 ):

①, Momentum Kuantum Modeli: Bu hafta gösteren hiçbir sinyal yok, Momentum 1. hattı aşağı doğru hareket ediyor, 2. hatta yakın, enerji sütunları büyümeye geçiyor.

Model uyarısı düşüş risk endeksi: Nötr

②, Duygu Kuantifikasyon Modeli: Duygu 1 göstergesi yoğunluğu 4.43( değer aralığı 0~10) civarında, Duygu 2 yoğunluğu 3.43 civarında, zirve sinyal göstergesi 9.35, piyasa aşırı alım duygusu yeniden yükseliyor.

Model uyarısı düşüş riski indeksi: Yüksek

③, Dijital İzleme Modeli: Bu hafta kapanış fiyatı tarihi bir zirveye ulaştı, haftalık grafik tepe dönüşü sinyali geçersiz oldu.

Model uyarısı düşüş riski endeksi: Nötr

2、Günlük perspektif (, Şekil iki ):'

①, Momentum Kuantizasyon Modeli: Günlük çizgideki zirve sapma sinyali bu Cuma kapanışından sonra geçersiz hale geldi, iki momentum hattı sıfır ekseninin üzerinde tekrar “altın kesişim” oluşturdu.

Model uyarı düşüş riski indeksi: Nötr

②, Duygu Nicelleme Modeli: Bu hafta iki duygu göstergesi ve zirve sinyal göstergesi kademeli olarak güçlendi, Cuma kapanışında duygu 1 yoğunluğu 3.07, duygu 2 yoğunluğu 0, zirve sinyal göstergesi 2.13 olarak belirlendi, bu da piyasanın aşırı alım duygusunun arttığını göstermektedir.

Model uyarısı düşüş riski indeksi: yüksek

③, Dijital İzleme Modeli: Bu Cuma kapanış fiyatı tarihi bir zirveye ulaştı, tepe dönüşü sinyali 10 işlem günü sonra geçersiz hale geldi.

Model uyarısı düşüş riski endeksi: Nötr

( iki ), trend zaman dizisi ve tarihsel veri geri test analizi ( Şekil üç ):

1. Veri geri test modeli ayarı:

• Geri test verisi aralığı: 6 Mart 2009 - 4 Nisan 2025, toplam 840 haftalık mum çubuğu.

• Kuralları Ayarlama: Aşağıdaki koşullardan birinin karşılanması durumunda geçerli ayarlama olarak tanımlanır:

▪Geri dönüş süresi ≤2 hafta ve düşüş oranı ≥%5;

▪Geri dönüş süresi ≥ 3 hafta (düşüş miktarı sınırsız).

▪ Yukarıda belirtilen kurallara göre, geriye dönük analiz döneminde toplam 52 geçerli ayarlama tespit edilmiştir.

2, Geri test tarih verileri uyarısı: Endeks, 19 Temmuz 2017 ile 26 Ocak 2018 arasında 29 hafta süren bir boğa piyasası yaşadı. Bunun ardından, piyasa %13.43 derinliğinde teknik bir düzeltme gerçekleştirdi, bu da uzun vadeli yükselişlerin ardından bile düzeltme riskine dikkat etmemiz gerektiğini hatırlatıyor.

4. 24 Ekim itibarıyla, bu hafta endeks tarihi bir zirve daha yaptı. Bu, piyasanın 7 Nisan'dan bu yana yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor, dönem 29 hafta sürdü ve yükseliş süresi 16 yıllık tarihi rekoru eşitledi.

İkincisi, gelecek haftanın piyasa tahmini: (10.27~10.31)

1、Gelecek hafta iki önemli zaman noktası:

• Federal Reserve, Doğu Amerika Saati ile 29 Ekim'de 14:00'te faiz kararını açıklayacak.

• Gelecek haftanın ikinci yarısı, 7 Nisan'dan bu yana gerçekleşen bu yükseliş için önemli bir zaman dilimi.

2. Trend tahmini: Gelecek hafta kanalın alt çizgisine geri dönecek, kırılmanın geçerliliğini test edecek.

3、 Anahtar konumlar:

• Üst baskı: Birinci direnç seviyesi 6850 puan; önemli direnç seviyesi kanal üst bandı.

• Aşağı destek: Birinci destek seviyesinin kanal alt sınırı; İkinci destek seviyesi 6650 puan; İkinci aralık 6500-6550 puan.

Üç, gelecek hafta işlem stratejisi: (10.27~10.31)

1. Pozisyon Yönetimi: Uzun pozisyonun toplam pozisyonu %30'da kontrol edilecektir.

2. Kısa vadeli ticaret: Genel pozisyondan %20'lik bir kısmı çekerek, belirtilen direnç ve destek seviyelerine dayanarak “kısa fark” yapın.

3. Kısa Vadeli Taktikler: Kısa vadeli işlemler için 60/120 dakikalık küçük zaman dilimi grafiklerini referans alarak alım satım noktalarının doğruluğunu artırın.

4. Bireysel hisse uygulamaları: Bu strateji, bireysel hisse senetlerinin genel pozisyon yönetimi ve ticaret işlemleri için uygundur.

Dört, Özel Notlar:

Bireysel hisse senedi dalgalanmalarında, ister alım ister satım pozisyonu açın, pozisyon açar açmaz başlangıç zarar durdurma seviyesini belirleyin. Hisse senedi fiyatı %5 kazanç sağladığında, hemen zarar durdurma seviyesini maliyet çizgisine (yani başa baş noktasına) yakın bir yere taşıyın, böylece bu işlem zarar etmeyecek; kazanç %10'a ulaştığında, zarar durdurma seviyesini %5 kazanç seviyesine yükseltin. Sonrasında, kazanç her %5 arttığında, zarar durdurma seviyesi de aynı oranda yukarı kaydırılarak gerçekleştirilmiş kârı dinamik olarak koruyun.

(Not: Yüzde 5'lik kâr tetikleme eşiği, yatırımcılar tarafından kendi risk tercihleri ve varlık volatilitesine göre esnek bir şekilde ayarlanabilir.)

Beş, Klasik Vaka Analizi: ( sadece bir vaka analizi olarak, yatırım önerisi olarak değerlendirilmez )

1, New Oriental ( hisse kodu_EDU): ( alım )

Yeni Doğu Haftalık Grafiği:

1. Alım koşulları ( uzun pozisyon ): Alım fiyatı 58.10~56 dolar, başlangıç stop-loss fiyatı 54.4 dolar, birinci hedef 70 dolar, dalgalı işlem.

2, Haftalık formasyona göre: ( öneri nedeni )

• 4 Mart 2024'ten 8 Nisan 2025'e kadar, bu hisse senedi 276 işlem gününde 97.6 dolardan 40.66 dolara derin bir düzeltme yaşadı; hem düzeltme süresi hem de düşüş alanı açısından oldukça yeterli.

• 17 Ocak 2025'ten itibaren, hisse senedi birkaç ay süren bir sıkışma hareketine girdi ve dalgalanma aralığı 40.66 dolar ile 56 dolar arasında oldu. 15 Ekim 2025'te hisse senedi, %10.50'lik bir artışla uzun bir boğa mumuyla kutunun üst bandını aşarak önemli bir teknik kırılma sinyali oluşturdu ve yükseliş potansiyelinin açıldığını gösterdi. Ardından, hisse fiyatı kutunun üst sınırına geri dönerken, net bir boğa destek sinyali belirdiğinde, bu dip onayı olarak değerlendirilebilir ve alış pozisyonları için uygun bir zaman olarak düşünülebilir.

Pazarın hızla değişen koşullarına yanıt olarak, yazarın işlem stratejisi dinamik olarak ayarlanacaktır. Yatırımcıların en güncel bilgilere zamanında ulaşmaları için aşağıdaki bağlantıya dikkat etmeleri önemle rica olunur.

Yukarıdaki çeşitli modeller, benim işlem yaparken uymayı kabul ettiğim ticaret kurallarıdır, herhangi bir alım satım dayanağı oluşturmaz. Kişisel görüşlerdir, yalnızca referans amaçlıdır.

Yazar: Cody Feng