Kripto para piyasasının dalgalarında, başarı genellikle en zeki insanlara değil, piyasa hareketlerini anlayabilen ve sıkı disiplin uygulayan yatırımcılara aittir. Bu makalede, birçok iniş çıkış yaşamış bir yatırımcının değerli deneyimleri paylaşılmakta ve K çizgi grafiğindeki sapmalar ile fon akışını yorumlayarak nasıl akıllı ticaret kararları alınabileceği ortaya konulmaktadır.

2022 yılında Ethereum (ETH) fiyatı 4000 dolara yükseldiğinde, yazar önemli bir sinyal gözlemledi: Fiyat yeni zirvelere ulaşmasına rağmen, MACD göstergesinin kırmızı enerji sütunları kısalmaktaydı. Bu 'zirve sapması' durumu genellikle yükselişin sona ereceğini işaret eder. İşte bu gözlem, yazarın sonrasında yaşanan %45'lik düşüşten kaynaklanan kayıplardan kaçınmasını sağladı.

Tam tersine, 'dip sapması' tersine bir sıçrama fırsatını işaret edebilir. 2023'te, Arbitrum (ARB) 0.8 dolara düştüğünde, haftalık grafik fiyatın yeni bir dip yaptığını gösteriyor ama yeşil enerji çubuğu önceki düşüşe göre %70 daha kısaydı. Zincir üzerindeki büyük alım davranışlarını gösteren verilerle birleştirildiğinde, bu harika bir giriş fırsatı haline geldi.

Ancak, yalnızca teknik göstergelere güvenmek yeterli değildir. Yazar, sinyalleri doğrulamak için birden fazla zaman dilimindeki göstergeleri ve zincir üzerindeki fon akışlarını birleştirmenin gerekli olduğunu vurguluyor. Örneğin, 2024'te bir AI konsept token'ında, yazar 30 dakikalık ve 4 saatlik çizgilerin senkronize altın kesişimini bekliyor ve zincir üzerindeki büyük transferlerin belirgin şekilde arttığını gözlemledikten sonra işleme giriyor ve sonuçta kayda değer kazanç sağlıyor.

Yılların ticaret tecrübesine dayanarak, yazar üç temel prensibi özetlemiştir:
1. Zirve farklılık ortaya çıktığında ve büyük yatırımcıların net akışı 3 milyonun üzerinde olduğunda, derhal elden çıkarın.
2. Alt sapma ile 0.6'nın altında bir uzun/kısa oranı, ideal bir pozisyon açma zamanıdır.
3. İlk pozisyon açılışı toplam sermayenin %5'ini geçmemelidir, ardışık iki zarar kesme durumunda 24 saat boyunca işlem durdurulacaktır.

Bu ilkeler sadece piyasa sinyallerine duyarlı bir şekilde yanıt vermekle kalmaz, aynı zamanda risk yönetiminin önemini de vurgular. Bu yüksek riskli piyasada, piyasa manipülasyonu izlerini tanıyabilmek ve ticaret disiplinine sıkı bir şekilde uymak, gerçek anlamda boğa ve ayı döngülerini aşmanın anahtarıdır.