Kayıpları durdurmayı kutsallaştırmayın! Bu sadece ticaretin "emniyet kemeri"dir, "kâr haritası" değil.

Zararı durdurmanın gerçeği: Sadece emniyet kemerindeki toka, asla kâr elde etmenin navigasyonu değildir.

Çok fazla trader, "zararı durdur"u bir ticaret kuralı olarak kutsal sayıyor, ancak piyasa tarafından sürekli "zarar kesme" ile karşılaşıp kafa karışıklığına düşüyor. Esasında, zararı durdurma, ticaretteki en temel risk koruma aracıdır ve kesinlikle kâr garantisi değildir. Bu, araba kullanırken emniyet kemerine benzer - bir kaza anında ana parayı koruyabilir, ancak yol planlamanızı yapamaz, risklerden kaçınmanıza yardımcı olamaz ve kazanç garantisi veremez. Gerçekten istikrarlı bir ticaret, birbirine bağlı bir bütünlük sistemi ile sağlanır, tek bir araçla değil.

Bir, neden zararı durdurmanın sürekli "boş yere" yapılıyor?

1. Teknik açıdan: zararı durdur noktası piyasanın "hasat hedefi" haline geldi.

Birçok insan sabit bir kayıp oranı belirlemeyi (örneğin mekanik olarak %5) veya zararı durdurmayı görünüşte kritik ama aslında zayıf teknik seviyelere rastgele yerleştirmeyi alışkanlık haline getiriyor. Bu noktalar genellikle piyasa likiditesinin yoğunlaştığı bölgeler olup, normal dalgalanmalarla "silinmesi" oldukça kolaydır. Daha da kötü olanı, zararı durdurduktan sonra piyasa genellikle beklenen yönde hareket eder; siz sadece piyasaya "likidite" sağlamış olursunuz ve başkalarının kazanç sağlaması için bir basamak taşı olursunuz.

2. Sistem düzeyi: zararı durdur "temelden yanlış giriş" kurtaramaz.

Zararı durdur, "sonuç"tur; girişin doğru ya da yanlış olması ise "neden"dir. Kaliteli giriş noktaları, kısa sürede kazanç elde etmenizi sağlar ve değerlendirmelerinizi geçerli kılar; aksi takdirde uzun süre kayıpların içinde kıvranırsınız. Eğer ticaret sistemi (özellikle giriş mantığı) kendisi bir sorun taşıyorsa, sadece zararı durdurmakla eksikleri kapatmak, deliklerle dolu bir su küvetine küçük bir delik kapatmaya benzer; bu, temel sorunu asla çözmez.

3. İnsanlık Boyutu: Zararı durdur, "biraz daha bekleyelim" şansına karşı koyamaz.

Zararı durdur ayarlamış olsanız bile, "kayıptan kaçınma" içgüdüsü devreye girebilir: Piyasa düştüğünde, "biraz daha bekleyelim, belki yükselebilir" düşüncesiyle zararı durdurmayı manuel olarak geriye alırsınız; hatta zarar büyüdüğünde, zararı durdurmayı iptal edip "bir şans deneyelim" dersiniz. Sonunda, kaybı kabul etmeme konusundaki bir kezlik şans, hesap patlaması felaketine yol açabilir.

Sonuç: Tasfiye asla zararı durdurun düzgün ayarlanmadığı için değildir, aksine yüksek kaldıraç, kontrolsüz pozisyon ve zayıf risk planının birlikte oluşturduğu bir tehlikedir. Zararı durdurmak sadece risk zincirinin sonundaki "fren balatası"dır; eğer hız (kaldıraç) çok hızlıysa, araç (pozisyon) dengesizse, ne kadar hassas bir fren olursa olsun kazayı durduramaz.

İkincisi, sağlam bir ticaret sistemi oluşturmak: zararı durdurmayı "koruma rengi"ne geri döndürmek.

"Zararı durdur - ekleme - likidasyon" kötü döngüsünden çıkmak istiyorsanız, anahtar, tam bir ticaret sistemi kurmaktır; böylece zararı durdur doğru rolü oynamalıdır.

1. Giriş pozisyonunu parlatmak: Karlılığın temel taşı

Ticaretin avantajı asla "piyasa tahmini" yapmak değil, "avantajlı fırsatları yakalamak"tır. Kıvrım çizgilerini aşmak, piyasa yapısını gözlemlemek, rakiplerin mantığını incelemek ve likidite dağılımını değerlendirmek gerekir - etkili giriş noktaları genellikle fiyatın kritik destek/direnç seviyelerine ulaştığı, alım satım güçlerinin değiştiği anlarda ortaya çıkar. Bu noktada, zararı durdurmayı "piyasa senin yanlış olduğunu kanıtladığında" kritik noktaların dışına koymak, normal dalgalanmalardan dolayı zarar görmeyi önler ve yanlış karar verildiğinde zamanında çıkışı sağlar, böylece zararı durdurma gerçekten teknik bir anlam kazanır.

2. Fon yönetimini iyi yapın: "Ne kadar süre hayatta kalacağınızı" belirleyen yaşam hattı

Fon yönetiminin temel kuralı şudur: Hiçbir işlemin hesabınızı yok etme şansı olmamalıdır. Örneğin, tek bir risk anaparanın %1-2'sini geçmemeli, toplam pozisyon piyasadaki dalgalanmalara göre dinamik bir şekilde ayarlanmalıdır - bu kurallar muhafazakar görünebilir, ancak piyasada uzun vadeli hayatta kalmanın temelleridir.

3. Kusurları kabul etme: Belirsizlikle dans etme

Ticaret piyasasında "kutsal kadeh" yoktur, amacımız %100 doğru olmak değil, olasılık açısından avantaj sağlamaktır.

• Kazanç ve kaybı kucaklayın: Piyasa dinamik bir yapıya sahiptir, kazanç ve kayıp aynı mantıktan kaynaklanır. Sürekli kaybetmek, herhangi bir ticaret sisteminden kaçınılmaz bir durumdur; önemli olan, kazandığınızda karın "bir süre daha koşmasına" izin vermek, kaybettiğinizde zararı durdur ile "zamanında frene basmaktır."

• Duygusal hareketleri kurallarla kontrol edin: İnsan doğasındaki "kayıptan kaçınma" ortadan kaldırılamaz, bu yüzden katı kurallarla kısıtlamak daha iyidir. Örneğin, "günlük kayıp %3'e ulaştığında dur" veya "ardışık 5 kayıptan sonra zorunlu dinlenme" gibi, duygusal "intikam ticareti"ni önlemek için sistem kuralları kullanarak tek bir hata ile tüm hesabı mahvetmekten kaçının.