#美联储降息预期 Bugünkü piyasa yapısı açık bir şekilde görülebiliyor. Politika desteği, fon akışı ve önemli olayların üçlü etkisiyle, birçok sektörde hareketlilik gözlemleniyor. Kısa vadeli yatırım fırsatları ağırlıklı olarak teknoloji büyüme ve politika faydası gören alanlarda yoğunlaşıyor. Ana yönler analizi:

1. Yapay Zeka Hesaplama Gücü Sanayi Zinciri

Piyasa mantığı: AI model fiyatlarındaki düşüş, amiral uygulamalarda patlayıcı bir büyümeyi tetikliyor ve bu da hesaplama gücünün genişlemesini hızlandırıyor. Onuncu Çin Uluslararası Yapay Zeka Konferansı 28 Ekim'de gerçekleştirilecek, hesaplama gücü kiralama siparişleri önemli ölçüde artmış durumda, CPO optik modül talebi doğrudan fayda sağlıyor. Finansal açıdan, sektörün liderleri tarihsel zirveleri aşmış durumda, kısa vadeli yatırım ilgi alanları hesaplama gücü kiralama hizmetleri ve donanım ekipmanları üzerinde yoğunlaşıyor. Dikkate değer şirketler arasında çeşitli hesaplama gücü kiralama hizmet sağlayıcıları ve CPO optik modül üreticileri bulunuyor.

İkincisi, yarı iletken endüstrisi

Kilit Katalizör: Sektörel Yenilik Konferansı'nın düzenlenmesi ve AI talebinin depolama çipi pazarını canlandırması ile çip fiyatları yeniden yükselmeye başladı. Bu sektörde birçok şirket tavan fiyatına ulaştı, teknolojik atılım teması ise oldukça esnek. Kısa vadede fonların dalgalanması mümkün olsa da, sektörün temel dinamikleri olumlu bir trend sergileyerek orta-uzun vadeli yatırım mantığını destekliyor. Depolama çipleri alanında ve yarı iletken ekipman ve malzemeleri sektöründeki lider şirketlere dikkat edilmesi önerilmektedir.

Üçüncü, Büyük Finans Sektörü (Çeşitlendirilmiş Finans ve Menkul Kıymetler Sektörü)

Piyasa güdümlü: Finans Sokağı Forumu, politika açısından olumlu sinyaller veriyor, girişimci borsa reformunun yatırım bankacılığı işine olumlu etkisi oluyor. Veriler, çoklu finansal sektörde 7.86 milyar yuan ana fon net akışı sağlandığını, %3.86 arttığını gösteriyor; mevcut değerleme düşük, politika iş birliği etkisiyle belirgin bir değerleme onarım alanına sahip. Yatırımcılar, çoklu finans lideri şirketler ve yatırım bankacılığı avantajına sahip menkul kıymetler şirketlerini dikkate alabilirler.

Dördüncü, otomobil komple araç bölümü

Sektör Dinamikleri: Bu alana 10.08 milyar yuan net fon girişi oldu, genel olarak %2.35 oranında bir artış yaşandı; Sairis gibi önde gelen şirketler yatırımcıların dikkatini çekti. Elektrikli araçlar endüstrisi yeniden canlanıyor, akıllı sürüş teknolojileri yavaş yavaş uygulanmaya başlanıyor ve bu alanda hem politika desteği hem de performans artışı potansiyeli bulunuyor. Yenilenebilir enerji tam otomobil şirketleri ve akıllı sürüş parçaları tedarikçilerine dikkat edilmesi önerilir.

Beş, beyin-makine arayüzü alanı

Gelişim Fırsatı: 28 Ekim'de beyin-makine arayüzü sanayi standartlaştırma yenilik forumu gerçekleştirilecek, teknolojik atılımlar ve politika yönlendirmeleri sektörün ticarileşme beklentilerini artıracak. Neuralink'in klinik gelişmeleri piyasa heyecanını artırdı. Beyin-makine arayüzü cihaz geliştirme ve teknik hizmetlerle ilgili şirketlere odaklanılabilir.

İşlem önerisi:

Teknoloji büyüme sektörü ve olay katalizörü sektörlerini ana yatırım yönleri olarak belirleyerek, sermayenin sürekli akış yeteneğini ve farklı sektörlerin döngü ritmini dikkatle izlemek. Risk uyarısı açısından, kısa vadeli kar realizasyon baskısı ve yüksek seviyelerde alım riskine karşı dikkatli olunmalıdır.