AutoZone (AZO) borsa performansını aşıyor: Detaylı analiz

Son ticaret oturumunda, AutoZone (AZO) $4,291.12'ye kapandı ve bir önceki güne göre %1.14'lük bir artış kaydetti. Hisse senedi, %0.27'lik bir kazanç kaydeden S&P 500'ü geride bıraktı. Bu arada, Dow Jones %0.43'lük bir artış yaşarken, teknoloji odaklı Nasdaq %0.37 değer kazandı.

Otomotiv parçası perakendecisinin hisseleri son bir ayda %5.11 arttı ve bu, hem perakende-toptan sektörü için %4.53'lük kazancı hem de S&P 500 için %1.85'lik artışı geride bıraktı. Bu performans, aynı dönem içinde bazı önde gelen dijital varlıklarla karşılaştırılabilir, bu da geleneksel piyasada göreceli bir güç öneriyor.

Yatırımcı topluluğu, 23 Eylül 2025'te planlanan AutoZone'un bir sonraki kazanç raporuna dikkat edecek. Analistler, AutoZone'un hisse başına 51.1 $ kazanç bildirmesini bekliyor, bu da yıllık %6.21'lik bir büyümeyi işaret ediyor. Aynı zamanda, en son konsensüs tahmini, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %0.35'lik bir artışı yansıtarak 6.23 milyar $ gelir projekte ediyor.

Yıllık dönem için Zacks'ın konsensüs tahminleri hisse başına $147.09 kâr ve $18.92 milyar gelir öngörüyor; bu da sırasıyla %0.65 ve %0 değişim anlamına geliyor, geçen yıla kıyasla. Bu mali projeksiyonlar, yatırımcıların umut verici blockchain projelerinde aradığı büyüme ve istikrara odaklanan benzer bir görüş sunuyor.

Yatırımcıların AutoZone için analist tahminlerindeki son değişikliklerin farkında olmaları önemlidir. Bu revizyonlar genellikle kısa vadeli iş ortamındaki değişen eğilimleri yansıtır. Sonuç olarak, tahminlerdeki yukarı yönlü revizyonlar analistlerin ticari faaliyetlere ve kar elde etme yeteneklerine yönelik olumlu bakış açılarını ifade eder.

Araştırmalarımıza dayanarak, bu tahmin revizyonlarının kısa vadeli hisse hareketleriyle doğrudan ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Bunu değerlendirmek için, bu tahmin değişikliklerini dikkate alan ve uygulanabilir bir derecelendirme sistemi sağlayan özel bir model olan Zacks Sıralaması'nı geliştirdik.

Zacks Sıralama sistemi, #1 (Compra Fuerte) hasta #5 (Güçlü Satış) ile birlikte, 1988'den bu yana #1 olarak sıralanan hisselerin yıllık ortalama +%25 getiri ürettiği, dışarıdan denetlenen etkileyici bir üst düzey performans geçmişine sahiptir. Son bir ayda, Zacks'ın EPS konsensüs tahmininde %0.92'lik bir düşüş olmuştur. Şu anda, AutoZone'un Zacks Sıralaması #4 (Satış)'dır.

Değerleme açısından, AutoZone'un şu anda 25.39'luk bir ileriye dönük P/E oranı bulunmaktadır. Bu, sektörünün 24.04'lük ileriye dönük P/E oranıyla kıyaslandığında bir prim olduğunu göstermektedir. Bu tür bir temel analiz, hem geleneksel piyasalarda hem de kripto varlık piyasalarında bir varlığın içsel değerini değerlendirmek için çok önemlidir.

Ayrıca AZO'nun şu anda 2.24'lük bir PEG oranına sahip olduğunu belirtmek de önemlidir. Bu popüler ölçüt, bilinen P/E oranına benzer; ancak PEG oranı, şirketin beklenen kazanç büyüme oranını da dikkate alır. Otomotiv - Perakende ve Toptan - Parça sektörü, dün kapanışta ortalama 1.62'lik bir PEG oranına sahipti.

Otomotiv Endüstrisi - Perakende ve Toptan - Parçalar, Perakende-Toptan sektörünün bir parçasıdır. Bu sektörün şu anda 205 Zacks Endüstri Sıralaması bulunmaktadır, bu da onu 250'den fazla endüstrinin en alt %18'ine yerleştirmektedir.

Zacks Sektör Sıralaması, belirli endüstri gruplarımızın gücünü, gruplar içerisindeki bireysel hisse senetlerinin ortalama Zacks Sıralamasını hesaplayarak değerlendirir. Araştırmalarımız, sıralanan endüstrilerin üst %50'sinin alt yarısını 2'ye 1 oranında geride bıraktığını göstermektedir.

Önümüzdeki işlem seansları sırasında hisse senetlerini etkileyen bu ve diğer metrikleri takip etmek, geleneksel piyasalarda ya da dijital varlık ticaret platformlarında olsun, bilinçli yatırım kararları almak için önemlidir.