Час чутливий, контроль ризиків перш за все!

( Цей текст містить класичний аналіз випадку: Новий Схід_EDU）

Один, Огляд ринку за тиждень: ( 10.20~10.24 )

Індекс цього тижня відкрився на рівні 6690,05 пункту, у середу досяг мінімуму 6655,69 пункту, у п'ятницю досяг максимуму 6807,11 пункту і, нарешті, завершив тиждень на рівні 6791,69 пункту з тижневим зростанням на 1,92% та амплітудою 2,27%.

Цього тижня середня ціна акцій компаній, що входять до індексу S&P 500, зросла на 1.48%, а середня ціна акцій усіх американських компаній зросла на 1.53%. Серед акцій, що входять до S&P, Intuitive Surgical зросла на 22.50%, а MOH впала на 15.24%, зайнявши останнє місце.

З 7 квітня до 24 жовтня індекс зростав протягом 29 тижнів, загалом 140 торгових днів, за цей час максимальне нарощення склало 40,79%.

Графік тижневого індексу S&P 500: ( модель кількісного аналізу моментуму＊модель кількісного аналізу емоцій )

! image.png

( малюнок 1)

Денний графік індексу S&P 500:

! image.png

(малюнок два)

Графік тижневого індексу S&P 500: ( історичні дані тестування: з 6 березня 2009 року по 4 квітня 2025 року )

! image.png

(три)

Автор у статті від 19 жовтня “Індекс S&P у стадії корекції, нижня межа каналу піддається численним викликам!” на основі резонансу технічних індикаторів різних періодів та перевірки даних за десятиліття зробив прогноз щодо руху індексу на цьому тижні, зазначивши, що ринок зазнав значної корекції 10 жовтня, та нагадав інвесторам, що цього тижня індекс також перевірить ефективність пробою нижньої межі каналу. Конкретний прогноз ринку та стратегії торгівлі наведені нижче:

У аспекті індексного руху:

1. Цього тижня також відбудеться відскок до нижньої межі попереднього каналу. Результати можуть бути двох видів: або ефективний пробій, внаслідок чого корекція посилиться; або ж якщо вдасться знову закріпитися, то тенденція до коливань вгору продовжиться.

2、 Ключові позиції:

• Тиск зверху: нижня межа первинного каналу.

• Нижня підтримка: перший діапазон 6490-6550 пунктів; другий діапазон 6300-6340 пунктів.

У сфері операційних стратегій:

• Загальна позиція: контроль позиції довгих угод на рівні 30%.

• Короткострокова стратегія: переважно спостерігати.

Зараз перегляньте фактичний рух цього тижня:

Цього тижня ринок в цілому демонструє коливальний графік “спочатку підйом, потім зниження, знову підйом”. Перші два дні ринок коливався вгору і закріплювався, загальний приріст склав 1,07%, повертаючись ближче до нижньої межі початкового каналу; в середу індекс швидко коригувався, досягнувши 6655,69 пунктів, після чого стабілізувався і зріс, закрившись зі зниженням 0,53% та свічкою з нижньою тінню; у останні два дні індекс безперервно відскакував, загальний приріст склав 1,37%, і в п'ятницю було встановлено історичний рекорд на рівні 6807,11 пунктів, загальний діапазон коливань за тиждень склав від -0,52% до 1,02%. З технічної точки зору, після 10 торгових днів запеклої боротьби між бичачими та ведмежими сторонами, індекс знову став вище нижньої межі початкового каналу, а бики домінують на ринку. Реальний рух цього тижня в основному відповідає очікуванням.

Далі автор проаналізує зміни індексу з технічної точки зору на основі показників моніторингу багатомоделей.

( од ), аналіз сигналів кількісної моделі:

1. Тижневий погляд ( див. малюнок 1 ):

①, Модель кількісної енергії: цього тижня немає сигналів, що показують, що енергія лінії 1 рухається вниз, наближаючись до лінії 2, стовпчики енергії переходять у зростання.

Індекс ризику падіння моделі: нейтральний

②, Модель кількісного аналізу емоцій: індикатор емоції 1 має інтенсивність 4.43( в діапазоні від 0 до 10), інтенсивність емоції 2 близько 3.43, індикатор пікових сигналів становить 9.35, ринок відновлює емоцію надмірного покупок.

Індекс ризику падіння під час моделювання: високий

③, цифрова моніторингова модель: закриття цього тижня встановило новий історичний максимум, сигнал про розворот на верхній лінії тижневого графіка втратив силу.

Індекс ризику падіння моделі: нейтральний

2、денна перспектива ( дивіться на рисунок два ):

①, Модель кількості енергії: сигнал топового розбіжності на денному графіку втрачає силу після закриття в п'ятницю цього тижня, дві лінії енергії знову формують “золотий перетин” над нульовою віссю.

Індекс ризику падіння за моделлю: нейтральний

②, Модель кількісної оцінки емоцій: цього тижня два емоційні індикатори та індикатор пікових сигналів поступово посилюються, після закриття в п'ятницю інтенсивність емоції 1 становила 3,07, інтенсивність емоції 2 становила 0, індикатор пікових сигналів становив 2,13, що вказує на зростання емоції надмірного купівлі на ринку.

Індекс ризику падіння моделі: високий

③, цифрова моніторингова модель: ціна закриття в цей п'ятницю досягла історичного максимуму, сигнал верхнього повороту втрачає силу через 10 торгових днів.

Індекс ризику падіння під модельним підказками: нейтральний

(два), аналіз тенденцій та історичних даних(графік три):

1. Налаштування моделі зворотного тестування даних:

• Період даних для тестування: з 6 березня 2009 року по 4 квітня 2025 року, всього 840 свічок тижневого графіка.

• Правила коригування: визначаються як дійсні коригування, якщо виконується хоча б одна з наступних умов:

▪Період корекції ≤2 тижні, і зниження ≥5%;

▪Період корекції ≥ 3 тижні (зменшення не обмежене).

▪ Згідно з наведеними вище правилами, у межах періоду тестування було виявлено 52 випадки ефективних коригувань.

2、 Попередження про тестування історичних даних: індекс з 19 липня 2017 року по 26 січня 2018 року пережив тривалу бичачу тенденцію тривалістю 29 тижнів. Після цього ринок зазнав глибокої технічної корекції на 13,43%, що нагадує нам, що навіть після тривалого зростання потрібно бути обережними щодо ризику корекції.

4. Станом на 24 жовтня, цього тижня індекс знову встановив історичний рекорд. Це свідчить про те, що ринок наразі все ще перебуває в підвищувальному тренді з 7 квітня, який триває вже 29 тижнів, а його тривалість зростання вже досягла історичного рекорду з 2016 року.

Два, прогноз ринку на наступний тиждень: (10.27~10.31)

1、Наступного тижня два важливі часові вузли:

• Федеральна резервна система США оголосить рішення по ставці 29 жовтня о 14:00 за східним часом.

• У другій половині наступного тижня відкривається важливе часовий вікно з моменту зростання з 7 квітня.

2. Прогнозування руху: наступного тижня буде тестування нижньої межі каналу, щоб перевірити ефективність прориву.

3、 Ключові позиції:

• Верхній тиск: перший рівень опору 6850 пунктів; важливий рівень опору - верхня межа каналу.

• Нижня підтримка: перший рівень підтримки - нижня межа каналу; другий рівень підтримки - 6650 пунктів; другий діапазон - 6500-6550 пунктів.

Три, стратегія роботи на наступний тиждень: ( 10.27~10.31 )

1. Управління позицією: Загальний обсяг довгих позицій контролюється на рівні 30%.

2. Короткострокова торгівля: вилучити 20% капіталу з загальної позиції та здійснити “коротку різницю” на основі вказаних рівнів опору та підтримки.

3. Короткострокові техніки: для короткострокових операцій звертайтеся до графіків з малими періодами 60/120 хвилин, щоб підвищити точність точок купівлі та продажу.

4. Застосування акцій: ця стратегія підходить для загального управління позиціями та торговими операціями з акціями.

Чотири, особливі зауваження:

Щодо торгівлі окремими акціями, незалежно від того, купуєте ви довгі або короткі позиції, після відкриття позиції негайно встановіть початковий рівень стоп-лосса. Коли ціна акцій зросте на 5%, відразу ж перемістіть стоп-лосс до рівня витрат (тобто до точки беззбитковості), щоб забезпечити, що ця угода не буде збитковою; коли прибуток досягне 10%, підніміть стоп-лосс до рівня прибутку 5%. Після цього кожного разу, коли прибуток зростає на 5%, стоп-лосс також підвищується на таку ж величину, щоб динамічно захистити вже реалізований прибуток.

(Примітка: зазначений поріг прибутковості 5% може бути гнучко налаштований інвесторами відповідно до їх ризикових уподобань та волатильності активу.)

П’яте, класичний аналіз випадків: ( використовується лише як аналіз випадків, не є інвестиційною рекомендацією )

1, Новий Схід( код акцій_EDU): ( довга позиція )

Новий Схід тижневий графік:

! image.png

1、Умови покупки(довга позиція): ціна покупки 58.10~56 доларів, початкова ціна стоп-лосса 54.4 доларів, перша цільова ціна 70 доларів, торговля в діапазоні.

2、з точки зору тижневого графіка: ( причини для рекомендації )

• З 4 березня 2024 року по 8 квітня 2025 року акція зазнала глибокої корекції з 97,6 доларів до 40,66 доларів за 276 торгових днів. Як за тривалістю корекції, так і за обсягом падіння це вже є досить суттєвим.

• З 17 січня 2025 року акція входить у тривалу бічну консолідацію, де коливання становить від 40,66 долара до 56 доларів. До 15 жовтня 2025 року ціна акцій прорвала верхню межу бічного каналу з довгим бичачим баром, який зріс на 10,50%, що стало ключовим сигналом технічного прориву, що вказує на відкриття простору для зростання. Потім, коли ціна акцій повертається до верхньої межі каналу і з'являються чіткі сигнали стабілізації, це можна вважати підтвердженням дна, і довгі позиції можна відкривати за зручним моментом.

Щоб реагувати на швидкі зміни ринку, моя стратегія торгівлі буде динамічно коригуватися. Інвестори, які хочуть своєчасно отримувати останню інформацію, будь ласка, зверніть увагу на посилання нижче.

Вищезазначені моделі є торговими правилами, яких я дотримуюсь під час операцій, і не є підставою для будь-якої купівлі або продажу. Особиста думка, лише для довідки.

Автор: Cody Feng