Зростання на 440%, чи зможе ціна акцій Robinhood продовжувати зростати?

Ціна акцій Robinhood продовжує свій сильний бичачий тренд і повільно наближається до свого історичного максимуму.

Резюме

• Ціна акцій Robinhood за останні 12 місяців зросла на 440%.
• Бізнес компанії йде добре, зростають її доходи та прибутки.
• Технічний аналіз вказує на потенційний розворот.

Robinhood зріс на 440% за останні 12 місяців, довівши свою ринкову капіталізацію до понад $130 мільярда. Він зріс майже на 2000% від свого історичного мінімуму у 2022 році.

Чому акції HOOD різко зросли

Акції HOOD мали численні каталізатори цього року. Нещодавно компанія увійшла до індексу S&P 500, де стала найкращою за показниками компанією-учасником.

Компанія також опублікувала сильні фінансові результати. Її останні дані показали, що її активи під управлінням зросли на 118% у другому кварталі до $19 мільярда.

Доходи Robinhood зросли на 45% до $989 мільйон, оскільки кількість транзакцій на платформі різко зросла. Його транзакційний дохід склав $539 мільйон, тоді як чистий процентний дохід зріс до $357 мільйон.

Компанія також отримала вигоду від своїх інвестицій у криптовалюту. Її криптовалютний дохід зріс на 98% у другому кварталі, що швидше, ніж у інших компаній, таких як деякі біржі.

Robinhood також поглибився в криптоіндустрію, запустивши понад 500 токенізованих акцій та ETF для своїх європейських клієнтів.

Вона використовувала певну мережу, хоча її основна мета полягає в запуску своєї мережі другого рівня. Певна біржа запустила власну мережу в 2023 році, яка стала основним гравцем у цій галузі.

Аналітики очікують, що бізнес Robinhood продовжить успішно працювати, оскільки зростаючий фондовий ринок привертає більше клієнтів на його платформу.

Середній прогноз аналітиків становить, що його дохід за третій квартал складе 1,21 мільярда доларів, що на 90% більше, ніж минулого року. Очікується, що його річний дохід складе 4,2 мільярда доларів, що на 44% більше, ніж минулого року.

Основний фундаментальний ризик полягає в тому, що акції HOOD сильно переоцінені. Їхній прогнозований коефіцієнт ціни до прибутку піднявся до 70, що значно вище середнього показника S&P 500 у 22.

Аналіз цін на акції HOOD

Графік акцій Robinhood | Джерело: TradingView

Графік на щоденному таймфреймі показує, що ціна акцій HOOD за останні кілька років була у сильному бичачому тренді. Хоча цей ріст може продовжуватися, у акцій є потенційні ризики.

Одним з ризиків є те, що він має намір сформувати подвійний верхній патерн на $154 і лінію шиї на $120. Подвійний верхній — один з найбільш ризикованих патернів у технічному аналізі.

Інший ризик полягає в тому, що він значно перевищує 100-денні та 200-денні експоненціальні ковзаючі середні. Це означає, що він може незабаром пройти через середнє повернення, коли актив повертається до своїх історичних середніх значень. Тому акції Robinhood можуть знизитися до або після їхніх earnings 5 листопада.