#美联储降息预期 Сьогодні ринкова ситуація чітко видна: під впливом трьох факторів – підтримки з боку політики, припливу капіталу та важливих подій – кілька секторів демонструють активність. Короткострокові інвестиційні можливості в основному зосереджені на секторах технологічного зростання та тих, що виграють від політики. Аналіз ключових напрямків:

О. Індустрія обчислювальної потужності штучного інтелекту

Ринкова логіка: зниження цін на AI-моделі викликає вибухове зростання попиту на downstream застосування, що, в свою чергу, прискорює розширення обчислювальних потужностей. Десята Китайська міжнародна конференція з штучного інтелекту відбудеться 28 жовтня, обсяги оренди обчислювальних потужностей помітно зросли, попит на модулі CPO виграв від цього. Що стосується фінансів, то лідери галузі вже подолали історичний максимум, а короткострокові інвестиційні акценти зосереджені на послугах оренди обчислювальних потужностей та обладнанні. Варто звернути увагу на компанії, що надають різноманітні послуги з оренди обчислювальних потужностей, а також виробників модулів CPO.

Друге, індустрія напівпровідників

Основний каталізатор: проведення конференції з інновацій у промисловості та попит на ШІ сприяють відновленню ринку чіпів пам'яті, ціни на чіпи починають зростати. У цьому секторі багато компаній досягли ліміту зростання, тема технологічних проривів має значну еластичність. Хоча в короткостроковій перспективі фінансування може коливатися, основні показники галузі підтримують позитивну тенденцію, що сприяє логіці інвестування в середньостроковій та довгостроковій перспективі. Рекомендується звернути увагу на провідні компанії в галузі чіпів пам'яті, а також на обладнання та матеріали для напівпровідників.

Третє. Великий фінансовий сектор (різноманітні фінансові та фондові ринки)

Ринкові стимули: Форум фінансової вулиці передає позитивні сигнали політики, а поглиблення реформ на стартап-біржі створює сприятливі умови для інвестиційного бізнесу. Дані показують, що сектор різноманітних фінансів приваблює чистий приплив основних коштів у розмірі 7,86 мільярдів юанів, зростаючи на 3,86%. Поточна оцінка є досить низькою, і за умов синергії політики є значний потенціал для відновлення оцінки. Інвестори можуть зосередитися на провідних компаніях у сфері різноманітних фінансів і на брокерських компаніях, які мають переваги в інвестиційному бізнесі.

Чотири, сектор автомобільних комплектуючих

Галузеві новини: цей сектор отримав чистий приплив капіталу в 10,08 мільярдів юанів, загальний ріст склав 2,35%, зокрема, основні підприємства, включаючи Silks, отримали особливу увагу інвесторів. Виробнича ланка електромобілів починає відновлюватися, технології автономного водіння поступово реалізуються, ця сфера також має підтримку з боку держави та потенціал для покращення показників. Рекомендується звернути увагу на виробників електромобілів та постачальників компонентів для автономного водіння.

П'ять. Галузь інтерфейсів мозок-комп'ютер

Можливості розвитку: 28 жовтня відбудеться форум з інноваційної стандартизації в галузі інтерфейсів мозку і комп'ютера, технологічні прориви та політичне керівництво спільно сприяють підвищенню очікувань щодо комерціалізації галузі, клінічні досягнення Neuralink активізували ринковий інтерес. Варто звернути увагу на компанії, що займаються розробкою пристроїв інтерфейсу мозку і комп'ютера та наданням відповідних технологічних послуг.

Рекомендації щодо дій:

Основними інвестиційними напрямками є технологічний сектор зростання та сектор подій, уважно стежте за здатністю залучення капіталу та ритмом ротації між різними секторами. Щодо ризиків, слід бути обережними з короткостроковим тиском на прибуток та ризиком покупки на високих рівнях.