AutoZone (AZO) перевершує ринкову продуктивність: детальний аналіз

У останній торговій сесії AutoZone (AZO) закрився на $4,291.12, зафіксувавши зростання на 1.14% порівняно з попереднім днем. Акція перевершила S&P 500, який зафіксував прибуток на 0.27% за день. Тим часом, Dow Jones зазнав зростання на 0.43%, а Nasdaq, технологічний індекс, піднявся на 0.37%.

Акції роздрібного продавця автозапчастин зросли на 5.11% за останній місяць, перевищивши як прибуток у 4.53% у роздрібно-оптовому секторі, так і зростання на 1.85% S&P 500. Цей показник порівнянний з деякими провідними цифровими активами за той же період, що свідчить про відносну силу на традиційному ринку.

Інвесторська спільнота буде уважно стежити за наступним звітом про прибутки AutoZone, запланованим на 23 вересня 2025 року. Аналітики очікують, що AutoZone повідомить про прибуток у розмірі $51.1 за акцію, що відзначить річне зростання на 6.21%. Одночасно, остання оцінка консенсусу прогнозує доходи в $6.23 мільярда, що відображає збільшення на 0.35% у порівнянні з таким же кварталом минулого року.

Протягом річного періоду консенсусні оцінки Zacks прогнозують прибуток у $147,09 на акцію та доходи в $18,92 мільярда, що представляє зміни +0,65% та 0% відповідно в порівнянні з попереднім роком. Ці фінансові прогнози пропонують погляд, подібний до того, що інвестори шукають у перспективних блокчейн-проектах, зосереджуючи увагу на зростанні та стабільності.

Важливо, щоб інвестори були в курсі нещодавніх змін в оцінках аналітиків для AutoZone. Ці перегляди зазвичай відображають змінні тенденції в бізнес-ландшафті в короткостроковій перспективі. Відповідно, підвищення оцінок свідчить про позитивне ставлення аналітиків до комерційних операцій та їх здатності генерувати прибуток.

На основі нашого дослідження ми вважаємо, що ці перегляди оцінок безпосередньо пов'язані з короткостроковими рухами акцій. Щоб скористатися цим, ми розробили Zacks Rank, власну модель, яка враховує ці зміни в оцінках і надає дієву систему рейтингу.

Система Zacks Rank, що варіюється від #1 (Compra Fuerte) hasta #5 (Сильний продаж), має вражаючий історичний показник перевищення, зовнішньо перевірений, з акціями, що мають рейтинг #1, які демонструють середню річну прибутковість +25% з 1988 року. Протягом останнього місяця спостерігалося зниження на 0.92% в оцінці консенсусу EPS від Zacks. Наразі AutoZone має рейтинг Zacks #4 (Продаж).

Щодо оцінки, то AutoZone наразі має прогнозне значення P/E 25,39. Це вказує на премію в порівнянні з прогнозним значенням P/E 24,04 у її галузі. Цей тип фундаментального аналізу є важливим як на традиційних ринках, так і на ринках криптоактивів для оцінки внутрішньої вартості активу.

Також варто зазначити, що AZO має наразі коефіцієнт PEG 2.24. Ця популярна метрика є подібною до відомого коефіцієнта P/E, з тією різницею, що коефіцієнт PEG також враховує очікувану швидкість зростання прибутків компанії. Галузь Автомобільна - Роздрібна та Оптова - Частини мала середній коефіцієнт PEG 1.62 на кінець сесії вчора.

Індустрія автомобільного транспорту - Роздрібна та Оптовий - Частини є частиною сектора Роздрібної-Оптової торгівлі. Ця індустрія наразі має рейтинг Zacks Industry Rank 205, що ставить її в нижні 18% серед усіх 250+ індустрій.

Рейтинг індустрії Zacks оцінює силу наших специфічних промислових груп, обчислюючи середній рейтинг Zacks для окремих акцій у групах. Наше дослідження показує, що 50% кращих рейтингованих галузей перевищують нижню половину в 2 рази.

Важливо слідкувати за цими та іншими метриками, які впливають на акції під час наступних торгових сесій, щоб приймати обґрунтовані інвестиційні рішення, як на традиційних ринках, так і на платформах торгівлі цифровими активами.