Twilio (TWLO) падає, в той час як ринок зростає: ось що відбувається

На останній торговій сесії Twilio (TWLO) закрився на $105.19, продемонструвавши падіння на 1.23% порівняно з попереднім днем. Це зниження різко контрастувало з щоденним приростом S&P 500 на 0.44%. Тим часом Dow зріс на 0.14%, а технологічний Nasdaq збільшився на 0.70%.

Перед цим днем акції компанії досягли скромного зростання на 0.11% протягом останнього місяця. Досить розчаровуючий результат, якщо врахувати, що в цей же період технологічний сектор виріс на вражаючі 9.59%, тоді як S&P 500 зріс на 4.03%. Мені здається очевидним, що TWLO відстає в порівнянні з своїми колегами.

Інвестиційна спільнота буде уважно стежити за наступним звітом про прибутки компанії Twilio. Аналітики очікують, що компанія повідомить про прибуток у розмірі 1,05 долара за акцію, що представлятиме річний ріст у 2,94%. Паралельно очікується, що доходи досягнуть 1,25 мільярда доларів, що є збільшенням на 10,4% порівняно з аналогічним кварталом минулого року. Цифри, які, якщо бути чесними, не здаються мені такими вражаючими, щоб виправдати їхню поточну оцінку.

На повний рік оцінки консенсусу Zacks прогнозують прибуток у $4.48 на акцію та доходи в $4.91 мільярдів, що означатиме зростання на 22.07% та 10.14% відповідно. Це звучить добре на папері, але чи зможуть вони дійсно виконати ці очікування?

Інвестори повинні звертати увагу на зміни в оцінках аналітиків. Недавні перегляди зазвичай відображають найбільш термінові торгові тенденції, і особисто я бачив, як ці зміни безпосередньо пов'язані з поведінкою ціни акцій у короткостроковій перспективі.

Наразі Twilio має рейтинг Zacks #3 (Утримувати). З моєї точки зору, це відображає певну невизначеність щодо його майбутньої продуктивності. У термінах оцінки, TWLO торгується з коефіцієнтом P/E Forward 23.77, що є знижкою в порівнянні з середнім значенням 32.15 у його галузі. Його коефіцієнт PEG становить 1.25, тоді як середнє значення акцій програмного забезпечення для Інтернету становить 2.34.

Індустрія програмного забезпечення для Інтернету, що є частиною комп'ютерного та технологічного сектору, наразі займає 71 місце в рейтингу індустрій Zacks, що розташовує її в 29% найкращих серед понад 250 індустрій. Але я запитую себе: чи справді заслуговує Twilio бути в одній групі з іншими технологічними компаніями з більш стійким зростанням?

Хоча статистика свідчить про те, що найкраще оцінювані галузі перевищують найгірше оцінювані в 2 рази, я сумніваюся, чи зможе TWLO підтримувати темп загального ринку, особливо враховуючи його слабкі нещодавні результати в порівнянні з технологічним сектором.

Сектор програмного забезпечення може бути готовим до вибухового зростання завдяки таким факторам, як ШІ, але я не переконаний, що Twilio є найкращим варіантом для капіталізації цієї тенденції.