Програно не через неправильний напрямок, а через 3 смертельні помилки.

У світі торгівлі контрактами (contract trading) багато людей мають хибну віру: “Лише потрібно вгадати правильний напрямок, і ви обов'язково заробите гроші.” Але жорстока реальність показує — вгадати правильний тренд не означає отримати прибуток, і багато трейдерів заплатили високу ціну, щоб зрозуміти це. Не мало випадків, коли, незважаючи на точні прогнози тенденцій ринку три рази поспіль, їх рахунок все ж “згорів” три рази. Відчуття, коли баланс рахунку повертається до 0, це не лише втрата грошей — а й порожнеча, питання, сповнене гіркоти: “Очевидно, я на правильному шляху, так чому ж я все ще програю?” Відповідь полягає в трьох «пастках виживання», які ринок — точніше кажучи, «головні сили» — вже встановив:

1. Пастка “Гарячої Угоди” Коли на ринку з'являється сигнал прориву (breakout), багато людей бояться пропустити можливість, тому поспішно «вкладають усе» прямо в найчутливіший момент. Результат, як правило, виглядає так: щойно ви відкриваєте позицію, ринок змінює напрямок, активуючи стоп-лос, що змушує інвестора втратити гроші — а потім, незабаром після цього, ціна знову повертається в правильному напрямку. Це саме та «психологічна атака», з якою ми знайомі на ринку: змушує вас діяти на основі емоцій, а не розуму.
2. Пастка “Фіксування Рівня Стоп-Лос” Інша поширена помилка - це встановлення стоп-лосу за фіксованим відсотком, наприклад, 3%, оскільки вважається, що це дисциплінований і розумний крок. Насправді, це перетворює stop loss на “смачну здобич” для великих гравців. Ринок часто має “фази збирання ліквідності” — тобто, коли ціна досягає зони stop loss більшості, а потім відразу різко розвертається і зростає. Три рази бути “зметеним” - це вже достатньо, щоб зрозуміти, що стоп-лосс не повинен бути фіксованим числом, а повинен бути гнучким відповідно до реальних коливань ціни.
3. Пастка “Високе Кредитне Плече – Велика Жадібність” Це причина, чому більшість рахунків «згоряє». Багато хто вважає, що якщо вже впевнені в напрямку ринку, то потрібно заходити з великими обсягами, використовуючи високий левередж, щоб «заробити багато». Але вони забувають, що варто лише кілька свічок протилежного напрямку, і весь рахунок може бути знищений — навіть якщо тренд врешті-решт залишається вірним. У маржинговій торгівлі ризик не виникає через неправильний напрямок, а через те, що ви не залишаєте собі шлях для відступу. Три правила виживання в торгівлі контрактами. Ніколи не вкладайте всі свої кошти в один наказ. Завжди дробіть позицію, зберігайте можливість контролю та виживання в різних сценаріях. Використовуйте динамічний стоп-лосс. Коригуйте точки стоп-лосс гнучко залежно від коливань ринку, не використовуйте фіксоване співвідношення. Не торгуйте, якщо не ясно, в якому напрямку рухається тренд. Ринок завжди має можливості, але капіталу немає. Краще пропустити, ніж бути впертим. У світі контрактів, першою метою не є заробіток — а виживання. Тільки утримуючи капітал, зберігаючи психологію, трейдер має шанс скористатися справжніми великими хвилями. Ті, хто зрозумів це рано, менше повинні вчитися за “навчання в 1 мільйон доларів”.