Analisis pasar Aset Kripto Gate terbaru (31 Oktober): Bitcoin jatuh di bawah 110.000 USD, indeks ketakutan dan keserakahan 29 poin

Analisis pasar Aset Kripto terbaru dari Gate menunjukkan bahwa Bitcoin saat ini diperdagangkan pada harga 10,97 ribu dolar AS, dengan kenaikan 24 jam sebesar 1,28%, berfluktuasi di sekitar posisi kunci 11 ribu dolar AS. Di sisi altcoin, CATCH mengalami big pump sebesar 62,17%. Indeks ketakutan dan keserakahan Aset Kripto melaporkan 29 poin, berada di tahap “ketakutan”, di mana sentimen investor hati-hati namun tidak secara signifikan pesimis.

Analisis Pasar Koin Utama BTC dan ETH

Bitcoin saat ini diperdagangkan pada harga 109.700 dolar AS, dengan kenaikan 24 jam sebesar 1,28%, menunjukkan pola konsolidasi. 110.000 dolar AS adalah posisi psikologis dan teknis yang paling kritis saat ini, angka bulat ini bukan hanya garis pertahanan psikologis bagi para investor, tetapi juga merupakan level resistensi yang telah diuji berkali-kali tanpa berhasil ditembus. Pandangan bullish yang berkelanjutan dari institusi adalah dukungan fundamental paling penting dalam analisis pasar aset kripto kali ini, dengan jumlah koin yang dimiliki perusahaan publik melampaui 1 juta koin menandakan bahwa alokasi Bitcoin oleh perusahaan telah menjadi tren. Pembelian yang berkelanjutan oleh perusahaan publik seperti Strategy, Tesla, dan Block, memberikan dasar permintaan yang stabil bagi pasar.

Dalam hal likuiditas BTC, volume perdagangan 24 jam mendekati 15,5 miliar USD, dengan likuiditas yang baik. Tingkat volume perdagangan ini menunjukkan bahwa partisipasi pasar masih aktif, cukup untuk mendukung transaksi besar tanpa menyebabkan slippage yang drastis. Support kunci berada di 106.000 USD, yang merupakan level harga yang telah diuji beberapa kali baru-baru ini, jika jatuh di bawahnya akan membuka saluran penurunan. Resistance kunci berada di 112.000 USD, menembus level ini akan mengonfirmasi gelombang kenaikan baru.

Ethereum saat ini diperdagangkan pada harga 3.846 USD, dengan kenaikan 24 jam sebesar 1,09%, dan sedang mengalami konsolidasi di sekitar 4.300 USD. Dalam analisis pasar Aset Kripto, yang paling mencolok adalah bahwa volume perdagangan ETH untuk pertama kalinya melampaui BTC, yang merupakan sinyal perubahan struktur pasar yang penting. Melampaui volume biasanya berarti bahwa dana sedang beralih dari Bitcoin ke ekosistem Ethereum, yang sering kali menandakan dimulainya musim alts. Peningkatan aktivitas ekosistem tercermin dalam peningkatan jumlah DeFi yang terkunci, pemulihan perdagangan NFT, dan peningkatan penggunaan jaringan Layer 2.

Tinjauan Harga Kunci BTC dan ETH

BTC Support Kunci: 10.6 Ribu Dolar｜Resistance Kunci: 11.2 Ribu Dolar

ETH Support Kunci: 3.700 USD | Resistansi Kunci: 4.000 USD

Dalam hal likuiditas ETH, volume perdagangan dalam 24 jam sekitar 7,3 miliar dolar AS, dengan kedalaman perdagangan yang cukup. Meskipun nilai absolutnya lebih rendah dibandingkan BTC, mengingat harga per unit ETH yang lebih rendah, volume perdagangan ini menunjukkan bahwa perhatian pasar terhadap Ethereum sedang meningkat. Level support kunci berada di 3.700 dolar AS, yang merupakan area dasar dari penarikan terbaru dan juga tingkat di mana banyak pembelian terkonsentrasi. Level resistensi kunci berada di 4.000 dolar AS, yang merupakan batas psikologis yang penting, dan jika tembus, akan membuka jalan menuju titik tertinggi historis.

Dalam hal ruang arbitrase, selisih harga koin utama relatif kecil, sehingga peluang arbitrase terbatas. Ini menunjukkan bahwa efisiensi pasar cukup tinggi, dan harga antar bursa telah sepenuhnya di-arbitrase, tanpa adanya selisih harga yang jelas antar bursa. Bagi investor biasa, ini berarti bahwa tidak peduli di bursa mana mereka bertransaksi, harga yang didapat relatif adil.

alts meledak, interpretasi indeks ketakutan dan keserakahan

（sumber：Gate）

Dalam analisis pasar Aset Kripto, performa altcoin sangat mencolok. Harga CATCH adalah 0.0099 dolar, dengan big pump 62.17% dalam 24 jam, tingkat kenaikan ini menunjukkan bahwa mungkin ada berita signifikan atau masuknya dana yang terkonsentrasi. Harga COAI3S adalah 21.95 dolar, dengan pump 23.56% dalam 24 jam, sebagai token dengan pengungkit, performanya memperbesar kenaikan aset yang mendasarinya. Harga TRUMP5L adalah 0.12 dolar, dengan kenaikan 19.8% dalam 24 jam, kenaikan token bertema seperti ini sering kali terkait dengan berita politik atau sentimen komunitas.

Ledakan kolektif alts sering kali merupakan sinyal peningkatan selera risiko pasar. Ketika investor mendapatkan keuntungan dari koin utama seperti BTC dan ETH, mereka biasanya akan mencari peluang alts dengan imbal hasil yang lebih tinggi. Pola perputaran dana ini dalam sejarah telah beberapa kali menjadi tanda datangnya musim alts. Namun, lonjakan tinggi alts juga disertai dengan risiko tinggi, koin yang melonjak 60% dalam sehari juga bisa jatuh 50% keesokan harinya, sehingga investor perlu sangat berhati-hati.

Indeks ketakutan dan keserakahan berada di 29 poin, dalam tahap “ketakutan”, ini adalah indikator emosional yang sangat penting dalam analisis pasar Aset Kripto. Rentang indeks ketakutan dan keserakahan adalah dari 0 (ketakutan ekstrem) hingga 100 (keserakahan ekstrem), 29 poin menunjukkan bahwa suasana pasar cenderung ketakutan, tetapi belum mencapai tingkat ketakutan ekstrem. Data historis menunjukkan bahwa ketika indeks ketakutan dan keserakahan di bawah 30, sering kali merupakan waktu yang lebih baik untuk membeli, karena pasar yang terlalu pesimis sering menciptakan kesempatan untuk nilai yang terabaikan.

Sentimen pasar hati-hati tetapi tidak secara signifikan pesimis, keadaan ini tercermin dalam perilaku perdagangan: investor tidak berani untuk membeli dalam jumlah besar, tetapi juga tidak ada penjualan panik yang terjadi. Keadaan seimbang ini sering kali menunjukkan bahwa pasar sedang membangun dasar atau menunggu sinyal arah yang jelas. Volatilitas berada pada tingkat sedang, dalam jangka pendek volatilitas pasar mungkin meningkat, yang berarti investor harus siap menghadapi fluktuasi harga yang tajam.

Dari pola sejarah, fase ketakutan seringkali merupakan peluang daripada risiko. Pepatah terkenal Buffett “Ketika orang lain ketakutan, saya serakah” juga berlaku di pasar kripto. Ketika indeks ketakutan dan keserakahan berada di bawah 30, probabilitas Bitcoin naik dalam 30 hari berikutnya melebihi 70%. Strategi investasi berlawanan ini memerlukan kekuatan mental yang kuat dan persiapan modal yang cukup, tetapi sering kali dapat menghasilkan imbalan yang berlebih.

Strategi Operasi Jangka Pendek dan Manajemen Posisi

Saran operasi untuk analisis pasar Aset Kripto didasarkan pada konfigurasi teknis dan emosional saat ini. Pemilihan waktu masuk di sekitar Bitcoin 10.6 ribu dolar AS dan ETH 3,700 dolar AS, kedua level harga ini adalah level support kunci, menawarkan rasio risiko-imbalan yang relatif menguntungkan. Keuntungan membeli di dekat level support adalah, jika support gagal, Anda dapat segera stop loss, sementara jika support berhasil, Anda dapat mendapatkan ruang kenaikan yang lebih besar.

Dalam hal pengaturan stop loss dan take profit, BTC menetapkan stop loss 10%, yaitu keluar saat harga jatuh di bawah 9.87 ribu dolar AS. ETH menetapkan stop loss 15%, yaitu keluar saat harga jatuh di bawah 3,145 dolar AS. Ruang stop loss yang lebih luas untuk Ethereum ditetapkan karena volatilitasnya biasanya lebih tinggi dibandingkan Bitcoin, dan stop loss yang terlalu ketat mungkin akan terpicu oleh fluktuasi normal. Dalam hal take profit, BTC dapat menetapkan 11.2 ribu dolar AS sebagai target pertama, dan ETH menetapkan 4,000 dolar AS sebagai target pertama, setelah mencapai target tersebut dapat mengambil sebagian keuntungan, sementara posisi yang tersisa terus dipegang untuk menunggu target yang lebih tinggi.

Saran manajemen posisi adalah mengalokasikan 20-30% dari total modal untuk aset kripto, yang merupakan strategi konservatif berdasarkan prinsip diversifikasi risiko. Aset kripto sebagai aset dengan volatilitas tinggi tidak seharusnya mendominasi portofolio investasi. Alokasi 20-30% memungkinkan investor untuk berpartisipasi dalam potensi keuntungan pasar kripto tanpa mempengaruhi keamanan keuangan secara keseluruhan akibat fluktuasi yang tajam. Peringkat risiko adalah risiko sedang, disarankan untuk membangun posisi secara bertahap dan bukan dengan beban penuh sekaligus, sehingga dapat menurunkan biaya saat harga turun dan juga memperoleh keuntungan yang wajar saat harga naik.

Poin Kunci Strategi Operasi Jangka Pendek

Tingkat Masuk: BTC 10,6 ribu dolar AS, ETH 3.700 dolar AS di sekitar pembelian secara bertahap

Pengaturan Stop Loss: BTC 10% (sekitar 9.87 ribu), ETH 15% (sekitar 3.145 dolar)

Rasio Posisi: Total dana 20-30%, di mana BTC 60%, ETH 40%

Ritme Operasi: Bagi menjadi 3-5 kali untuk membuka posisi, hindari membuka posisi besar sekaligus.

Penataan Jangka Menengah dan Katalis Kunci

Tren penilaian untuk penempatan investasi jangka menengah adalah bergerak naik dengan fluktuasi, analisis pasar Aset Kripto mengambil posisi hati-hati dan optimis. Penilaian ini didasarkan pada beberapa faktor kunci: pembelian terus-menerus oleh institusi memberikan dukungan permintaan, aliran dana ETF tetap positif, dan analisis teknis belum menunjukkan pola puncak yang jelas. Rekomendasi alokasi adalah BTC 60%, ETH 40%, alokasi ini cenderung ke Bitcoin karena volatilitasnya relatif lebih rendah dan lebih diterima oleh institusi.

Dua dimensi penting yang perlu diperhatikan adalah kebijakan regulasi SEC dan arah investasi institusi. Sikap SEC terhadap persetujuan ETF aset kripto, serta tingkat pengawasan terhadap bursa dan proyek, akan langsung mempengaruhi sentimen pasar. Arah investasi institusi mencakup perubahan posisi perusahaan publik, arus masuk dan keluar dana ETF, serta laporan penelitian dan rekomendasi alokasi dari bank investasi Wall Street. Informasi ini dapat diperoleh dari pengungkapan publik, data on-chain, dan laporan berita.

Analisis situasi menyarankan untuk mempertahankan strategi fleksibel dan mengontrol posisi. Prospek pasar menunjukkan probabilitas kenaikan 60% dan probabilitas penyesuaian 40%. Distribusi probabilitas ini berarti meskipun kemungkinan kenaikan lebih besar, risiko penyesuaian masih ada, jadi tidak boleh terlalu optimis. Peristiwa katalisator termasuk investasi institusi dan perubahan kebijakan regulasi, dengan kerangka waktu diperkirakan tetap dalam pola saat ini dalam 1 hingga 3 bulan.

Identifikasi risiko inti mencakup risiko sistemik (ketidakpastian ekonomi global), risiko koin individu (perubahan kebijakan regulasi), risiko likuiditas (peristiwa mendadak di pasar yang mungkin mempengaruhi), dan risiko regulasi (SEC yang memperketat regulasi). Meskipun risiko ini mungkin tidak terwujud dalam jangka pendek, investor harus mempersiapkan mental dan rencana tanggapan. Risiko sistemik seperti resesi ekonomi global atau krisis keuangan, dapat menyebabkan semua aset berisiko turun secara bersamaan. Risiko regulasi seperti SEC yang tiba-tiba memperketat regulasi terhadap jenis token tertentu, dapat memicu penurunan tajam pada koin tertentu.

Dari kerangka waktu 1 hingga 3 bulan, analisis pasar aset kripto percaya bahwa pola saat ini dapat bertahan. Ini berarti kemungkinan besar BTC akan bergerak dalam kisaran 100.000 hingga 120.000 dolar, dan ETH dalam kisaran 3.500 hingga 4.500 dolar. Selama periode ini, investor harus menerapkan strategi band tinggi dan rendah, alih-alih mengejar kenaikan dan penurunan.