【28 жовтня Американські опціони Луньху Банг】
$英伟达(NVDA)$​ На конференції GTC, Хуан Женьсюн оголосив про співпрацю з Міністерством енергетики США щодо створення кількох суперкомп'ютерів на базі ШІ, що підпалило емоції на ринку. Стратегія: очікування на різний ритм реалізації в подальшому, биковий Put-спред або косий Call за тенденцією, але використовуйте "поточну імплікацію вартості" для фіксації прибутку, не гнатися без підстав.
$Тесла(TSLA)$​ Прямим фоном для гарячих обговорень "внутрішнього плану наступництва" стало публічне попередження голови правління: якщо план компенсацій на 1 триль

【27 жовтня Американські опціони рейтинг】
$Тесла(TSLA)$​ Call уклала угоду на першому місці, але активний продаж (B:S≈0.6:1), а на Put активні покупки (B:S≈1.8:1) — більше схиляється до "продажу на підвищенні/відкриття коротких позицій". Звіт за Q3 показав рекордний дохід, але прибуток під тиском. Ідея: схилятись до ведмежого ризикового реверсу (продаж Call, купівля Put) або Put-спреду, уникати голих позицій.
$高通(QCOM)$​ 25 років 11 місяців 165C блок угод; того дня було випущено два AI чіпи для дата-центрів, акції різко зросли. Думка: дивитися на зростання, але контролювати відкат → косий діаго

【24 жовтня Лідери торгівлі опціонами на американському ринку】
$Coinbase Global(COIN)$​ JPM підвищив рейтинг до "Купувати", цільова ціна підвищена до $404; нещодавно оголосили про придбання Echo за приблизно $3,75 мільйона, в поєднанні з очікуваннями звіту за наступний тиждень (30/10), настрій явно покращився. Стратегія: оптимістично, але контролювати зниження → в бичачому ринку купувати колл-опціони або продавати легкі опціони Put, щоб уникнути необґрунтованого підвищення.
$Тесла(TSLA)$​ Q3 дохід зріс на 12% в річному вимірі, але чистий прибуток і операційна маржа знизилися до ~5,8%, ціна акці

【23 жовтня Розгортач опціонів на американському ринку】
$Тесла(TSLA)$​ ринок опціонів має розколене ставлення, обсяги купівлі Call і Put зосереджені в обох напрямках, капітал явно ставить на великі коливання. Останні фінансові звіти змішані: доходи досягли рекордного рівня, але прибуток нижчий за очікування ринку, зростання витрат та зниження доходів від бонусів створюють короткостроковий тиск. Торгова ідея: для великих коливань можна використовувати довгий спред або широкий спред для захоплення ринку; якщо ви налаштовані оптимістично, розгляньте ризиковий реверс.
$Meta(META)$​ Опціони на підви

【22 жовтня Американські акції Опціони Лотерея】
$Найфі(NFLX)$ Після звіту про прибутки акції різко впали, головна причина – одноразові витрати на податки в Бразилії у розмірі ~$6.19 мільйонів, що знизили прибуток і консервативне тлумачення прогнозів. Якщо вважати це одноразовим збуренням, основні показники не змінилися: використовуйте продаж опціонів Put з відстанню (BPS) для отримання прибутку від зниження IV; якщо є побоювання щодо повторного зниження прогнозів: купіть Put за місяць листопад/бичачий спред.
$Тесла(TSLA)$ обсяг купівлі перший, активний покупець переважає (B:S≈9.6:1); одночасно

【21 жовтня Рейтинг опціонів на американських акціях】
$3M компанія (MMM)$​ фінансовий звіт значно перевищив очікування + підвищення річного прогнозу, ціна акцій зросла до чотирирічного максимуму; в списку Call 100% і дві великі угоди зосереджені на дальньому терміні 135/150C, схиляються до "підтвердження тренду". Більш стабільна стратегія: бичачий спред або продаж спреду Put для підтримки нижньої межі розриву.
$ServiceNow(NOW)$​ : Call ведучий, B:S≈133:1, і наступного тижня (10/29) звітність на підході, типовий «перед подією купити бета-опціони + волатильність». Можна використовувати календарни

【20 жовтня Американські акції Опціони Лунг-Шорт】
Розпочався тиждень фінансових звітів, настрої в секторі напівпровідників домінують: TSMC підвищила прогнози зростання на рік і встановила рекордний прибуток, а також продемонструвала перший чип Blackwell, вироблений у США, спільно з NVIDIA, що сприяло відновленню ризикового ставлення до цього сектора.
$AMD(AMD)$​ Обсяг угод по коллам займає перше місце, а також з'явилася велика угода на 90C з терміном до січня 27 року; основні фактори залишаються на користь співпраці OpenAI щодо постачання/обчислювальної потужності на кілька років. Стратегія

【17 жовтня Рейтинг опціонів на американських фондових ринках】
$iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT)$​ Ф'ютурні Put зосереджені (27 червня 55/65P, з яких 65P великі замовлення, 55P активний купівельний попит), що збігається з недавнім зниженням BTC, яке наближається до локального мінімуму. Інвестори у довгі позиції більше схожі на дії з «фарбування» для хеджування. Стратегія: зробити захисний коллар (купити Put, продати ф'ютурний OTM Call) або діагональний Put спред, контролюючи відкат, одночасно зберігаючи еластичність для rebound.
$Strategy(MSTR)$​ Активні купівлі Call; все ще високий бета

【16 жовтня Американські опціони Топ-ліст】
Ринок закрився зі зниженням: фінансовий сектор вплинув на зниження, всі три індекси знизилися; зростання попиту на безпеку, ціни на золото зросли.
$Тесла(TSLA)$​ одночасно потрапила до списків як на підвищення, так і на зниження, але великі замовлення на зниження 475P є "активним продажем", наближається до терміну завершення і DITM, більше схоже на синтетичний лонг/закриття старого покриття, а не на "продаж OTM для отримання". Фінансові звіти до 10/22 мають велику волатильність, тому розумно робити граничні угоди або ведмежі спреди на зниження; якщо хо

【15 жовтня Американські акції Опціони龙虎榜】
Індекси відновлення: S&P +0.4%, Nasdaq +0.66%, підвищення звітів банків, зниження торгових занепокоєнь, лідирують акції у сфері чіпів та фінансів.
$Тесла(TSLA)$​ : Чисті купівлі на Call стороні сильні (B:S≈11:1), звітність 10/22 наближається. Більш оптимально для бичачого ринку використовувати бикий спред або діагональний спред, контролюючи ризики відкату та падіння IV.
$NVIDIA(NVDA)$​ Стратегія премії за опціонами домінує; якщо очікуєте відновлення, використовуйте вузький кредитний спред Put для підтримки, стоп-лосс при пробитті.
$Strategy(MSTR)$​ Пут

【14 жовтня Список опціонів на американських акціях】
$艾伯维公司(ABBV)$｜Медичний каталіз + потужний Call
Call обсяги угод на першому місці та домінування купівельних заявок (B:S≈13.9:1). Компанія представить дані ADC на ESMO 2025; одночасно оновлення тексту інструкції RINVOQ для лікування IBD отримало схвалення, що незначно позитивно вплине на оцінку та очікування щодо продуктового портфелю. Стратегія: зробити биковий колл-спред (купити короткостроковий, потім продати з вищою ціною виконання) або замінити на короткий Put-спред з Δ≈0.20 замість підвищення цін.
$Тесла(TSLA)$｜«Важке хеджування» перед з

【13 жовтня Американські акції Опціони Лонг-Шорт】
Макроекономічні передумови: ринок сильно відскочив після "пом'якшення риторики щодо тарифів": S&P +1,6%, Nasdaq +2,2%, лідерами зростання стали акції в сфері чіпів/ШІ.
$Meta(META)$​ Збільшення обсягу угод на Put, наближаючись до фінансового звіту 10/29; рекомендується календарний спред Put (купити найближчий місяць, продати дальній місяць) для хеджування невизначеності витрат на рекламу/ШІ.
$Тесла(TSLA)$​ Коли опціони на купівлю виглядають краще, але чисті покупці на опціони на продаж домінують, це відноситься до "відновлення з захисним бар&

【10 жовтня Американські акції Опціони龙虎榜】
Макроекономічні попередження: Трамп погрожує з листопада стягнути додаткові 100% мит на імпорт з Китаю, на фоні розширення Китаєм обмежень на експорт рідкоземельних металів, три основні індекси зазнали колективного падіння (S&P -2.7%, Nasdaq -3.6%), волатильність зросла, ліквідність перейшла до захисних активів.
Стратегічні замітки (висока волатильність):
$Тесла(TSLA)$​ Ціна різко впала, IV підвищився, пріоритетно продавати захисний Put-спред, або використовувати грудневий бичачий Call-спред замість голого Call.
$英伟达(NVDA)$ Гравці на ринку більше любля

【9 жовтня Американські акції Опціони龙虎榜】
Індекси незначно знизилися з високих рівнів, криптовалютний сектор охолоне разом із корекцією BTC; ризикова поведінка на ринку трохи знизилася.
$Тесла(TSLA)$​ "Доступна версія Model 3/Y" випущена і викликала занепокоєння щодо валового прибутку; Китай зареєстрував Model Y+ з більшою автономністю, лінія продуктів прискорює диференціацію. Стратегія: хеджування за допомогою ведмежого Put спреду/лімітного ордера на період події, якщо буде рух в межах - робити залізного орла.
$Алірам Фармацевтика(ALNY)$​ компанія 10/1 оголосила про глобальне P3 перше включенн

【8 жовтня Рейтинг опціонів на американському ринку】
$甲骨文(ORCL)$ Неймовірний Call+великі замовлення 25/10 180C (КУПИТИ) реалізовано; закордонні ЗМІ повідомляють, що "побоювання щодо маржі AI можуть бути перебільшені", японські оператори також оголосили про використання Oracle Alloy для розширення суверенного хмари. Стратегія: слідувати за бичачим ринком Call-спр Spread/продаж кредитного Put-спр Spread, не оголювати IV.
$AMD(AMD)$ Опціони на підвищення, накладення з офіційною співпрацею OpenAI "6GW GPU постачання". Стратегія: середньостроковий Call-спред; якщо IV високий, замініть на бичачий Put