Trong thế giới giao dịch tiền mã hóa, giao dịch ký quỹ là một con dao hai lưỡi, vừa có thể khuếch đại lợi nhuận, vừa có thể nhanh chóng mang lại thua lỗ. Hãy cùng tìm hiểu hai chiến lược ký quỹ phổ biến: sử dụng đòn bẩy 10 lần với 1000 đơn vị vốn và sử dụng đòn bẩy 2 lần với 5000 đơn vị vốn.

Hai phương pháp này mặc dù đều có thể kiểm soát 10000 đơn vị vốn, nhưng chúng có sự khác biệt đáng kể về quản lý rủi ro và độ khó trong vận hành. Đối với các trader mới bắt đầu, việc chọn một chiến lược đòn bẩy phù hợp là vô cùng quan trọng.

Trước tiên, hãy xem sự khác biệt giữa ký quỹ và khả năng chống rủi ro. Khi sử dụng 1000 đơn vị với đòn bẩy 10 lần, ký quỹ chỉ là 1000 đơn vị. Nếu thị trường di chuyển ngược lại 1%, khoản lỗ sẽ đạt 100 đơn vị, chiếm 10% ký quỹ. Tồi tệ hơn, chỉ cần biến động ngược 10% cũng có thể dẫn đến mất toàn bộ ký quỹ, được gọi là 'bị thanh lý'.

So với đó, chiến lược sử dụng 5000 đơn vị với đòn bẩy 2 lần có vẻ ổn định hơn nhiều. Cùng một biến động ngược 1%, tổn thất vẫn là 100 đơn vị, nhưng chỉ chiếm 2% của ký quỹ. Cấu hình này cần 20% biến động ngược mới dẫn đến thanh lý, khả năng chống rủi ro gấp đôi so với trường hợp trước.

Đối với người mới, giao dịch với đòn bẩy cao giống như nhảy múa trên dây thép, chỉ cần một chút bất cẩn thôi cũng có thể rơi xuống vực sâu. Ngược lại, đòn bẩy thấp hơn mặc dù có thể không mang lại lợi nhuận đủ kích thích, nhưng lại cho nhà giao dịch nhiều không gian để suy nghĩ và điều chỉnh, là hình mẫu của "thử nghiệm vững chắc".

Giao dịch hợp đồng không chỉ là một trò chơi quản lý tài chính, mà còn là thử thách về tâm lý. Đòn bẩy cao mang lại áp lực lớn có thể dẫn đến quyết định sai lầm, trong khi đòn bẩy thấp lại cho nhà giao dịch nhiều cơ hội suy nghĩ bình tĩnh hơn.

Nói chung, khi bước vào lĩnh vực giao dịch hợp đồng, người mới bắt đầu nên ưu tiên kiểm soát rủi ro. Chọn đòn bẩy thấp hơn, dần dần tích lũy kinh nghiệm, hiểu động lực thị trường, như vậy mới có thể đứng vững trong thị trường đầy cơ hội và rủi ro này. Hãy nhớ rằng, sống sót trong giao dịch quan trọng hơn nhiều so với việc trở nên giàu có chỉ sau một đêm.