Tăng 440%, liệu giá cổ phiếu Robinhood có tiếp tục tăng không?

Giá cổ phiếu Robinhood tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ và đang dần tiến gần đến mức cao nhất mọi thời đại.

Tóm tắt

• Giá cổ phiếu Robinhood đã tăng 440% trong 12 tháng qua.
• Kinh doanh của công ty đang diễn ra tốt, với doanh thu và lợi nhuận đang tăng.
• Phân tích kỹ thuật chỉ ra một sự đảo chiều tiềm năng.

Robinhood đã tăng 440% trong 12 tháng qua, đưa vốn hóa thị trường của nó lên hơn $130 tỷ. Nó đã tăng vọt gần 2,000% từ mức thấp nhất mọi thời đại vào năm 2022.

Tại sao cổ phiếu HOOD lại tăng vọt

Cổ phiếu HOOD đã có nhiều yếu tố kích thích trong năm nay. Nó vừa mới gia nhập chỉ số S&P 500 blue-chip, nơi nó đã trở thành công ty thành viên có hiệu suất tốt nhất.

Công ty cũng đã công bố kết quả tài chính mạnh mẽ. Các số liệu gần đây nhất cho thấy tài sản của nó dưới sự giám sát đã tăng 118% trong quý hai lên $19 tỷ.

Doanh thu của Robinhood tăng 45% lên $989 triệu khi số lượng giao dịch trên nền tảng tăng vọt. Doanh thu từ giao dịch của nó là $539 triệu, trong khi thu nhập lãi ròng tăng lên $357 triệu.

Công ty cũng đã hưởng lợi từ các khoản đầu tư tiền điện tử của mình. Doanh thu tiền điện tử của nó đã tăng 98% trong quý hai, nhanh hơn so với các công ty khác như một số sàn giao dịch.

Robinhood cũng đã bước sâu hơn vào ngành công nghiệp tiền điện tử bằng cách ra mắt hơn 500 cổ phiếu và quỹ ETF được mã hóa cho các khách hàng châu Âu.

Nó đã sử dụng một mạng nhất định, mặc dù mục tiêu chính của nó là ra mắt mạng layer-2 của mình. Một sàn giao dịch nhất định đã ra mắt mạng riêng của mình vào năm 2023, điều này đã trở thành một người chơi lớn trong ngành.

Các nhà phân tích dự đoán rằng doanh nghiệp của Robinhood sẽ tiếp tục hoạt động tốt khi thị trường chứng khoán tăng vọt thu hút nhiều khách hàng hơn đến nền tảng của nó.

Sự ước lượng trung bình giữa các nhà phân tích là doanh thu quý ba của nó sẽ đạt 1,21 tỷ đô la, tăng 90% so với năm ngoái. Doanh thu hàng năm của nó được dự đoán sẽ đạt 4,2 tỷ đô la, tăng 44% so với năm ngoái.

Rủi ro cơ bản chính là cổ phiếu HOOD đang bị định giá quá cao. Tỷ lệ giá trên thu nhập dự phóng của nó đã tăng lên 70, cao hơn nhiều so với trung bình của S&P 500 là 22.

Phân tích giá cổ phiếu HOOD

Biểu đồ cổ phiếu Robinhood | Nguồn: TradingView

Biểu đồ khung thời gian hàng ngày cho thấy giá cổ phiếu HOOD đã có một đợt tăng giá mạnh trong vài năm qua. Mặc dù đợt tăng giá này có thể tiếp tục, cổ phiếu vẫn có những rủi ro tiềm ẩn.

Một trong những rủi ro là nó sắp hình thành một mô hình đầu đôi tại $154 và một đường cổ ở $120. Mô hình đầu đôi là một trong những mô hình rủi ro nhất trong phân tích kỹ thuật.

Rủi ro khác là nó cao hơn nhiều so với Trung bình Di động Lũy thừa 100 ngày và 200 ngày. Điều này có nghĩa là nó có thể sớm trải qua sự trở lại trung bình, nơi một tài sản di chuyển trở lại các mức trung bình lịch sử của nó. Do đó, cổ phiếu Robinhood có thể giảm trước hoặc sau khi công bố thu nhập vào ngày 5 tháng 11.