Twilio (TWLO) giảm trong khi thị trường tăng: đây là những gì đang xảy ra

Trong phiên giao dịch cuối cùng, Twilio (TWLO) đóng cửa ở mức 105,19 đô la, cho thấy một sự giảm 1,23% so với ngày hôm trước. Sự sụt giảm này nổi bật tương phản với mức tăng hàng ngày của S&P 500 là 0,44%. Trong khi đó, Dow tăng 0,14% và Nasdaq công nghệ tăng 0,70%.

Trước ngày hôm nay, cổ phiếu của công ty đã đạt được mức tăng khiêm tốn 0.11% trong tháng qua. Một hiệu suất khá thất vọng nếu chúng ta xem xét rằng trong cùng khoảng thời gian đó, lĩnh vực công nghệ đã tăng trưởng ấn tượng 9.59%, trong khi S&P 500 đã tăng 4.03%. Tôi thấy rõ rằng TWLO đang bị tụt lại so với các đối thủ.

Cộng đồng nhà đầu tư sẽ theo dõi kỹ lưỡng báo cáo lợi nhuận tiếp theo của Twilio. Các nhà phân tích dự kiến công ty sẽ báo cáo lợi nhuận $1.05 mỗi cổ phiếu, điều này sẽ đại diện cho mức tăng trưởng hàng năm 2.94%. Đồng thời, doanh thu dự kiến sẽ đạt $1.25 tỷ, tăng 10.4% so với cùng kỳ năm trước. Những con số này, nếu nói thật lòng, không khiến tôi thấy ấn tượng đủ để biện minh cho định giá hiện tại của họ.

Trong cả năm, các ước tính đồng thuận của Zacks dự báo lợi nhuận là $4.48 mỗi cổ phiếu và doanh thu là $4.91 tỷ, điều này sẽ tương ứng với mức tăng 22.07% và 10.14%. Nghe có vẻ tốt trên giấy, nhưng họ có thực sự có thể đáp ứng những kỳ vọng này không?

Các nhà đầu tư nên chú ý đến những thay đổi trong ước tính của các nhà phân tích. Những sự điều chỉnh gần đây thường phản ánh các xu hướng thương mại ngay lập tức, và cá nhân tôi đã thấy cách những thay đổi này liên quan trực tiếp đến hành vi giá cổ phiếu trong ngắn hạn.

Hiện tại, Twilio giữ hạng Zacks là #3 (Giữ). Theo quan điểm của tôi, điều này phản ánh một sự do dự nhất định về hiệu suất tương lai ngay lập tức của nó. Về mặt định giá, TWLO đang giao dịch với tỷ lệ P/E Forward là 23.77, một mức chiết khấu so với trung bình 32.15 của ngành của nó. Tỷ lệ PEG của nó là 1.25, trong khi trung bình của các cổ phiếu phần mềm internet là 2.34.

Ngành công nghiệp phần mềm internet, một phần của lĩnh vực công nghệ thông tin và công nghệ, hiện đang đứng thứ 71 trong bảng xếp hạng ngành của Zacks, đưa nó vào 29% hàng đầu trong số hơn 250 ngành. Nhưng tôi tự hỏi: liệu Twilio có thực sự xứng đáng ở cùng nhóm với các công ty công nghệ có sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn không?

Mặc dù thống kê cho thấy các ngành công nghiệp được xếp hạng cao hơn vượt trội hơn các ngành được xếp hạng thấp hơn với tỷ lệ 2 so với 1, tôi có nghi ngờ liệu TWLO có thể duy trì nhịp độ của thị trường nói chung hay không, đặc biệt là khi xem xét hiệu suất yếu kém gần đây của nó so với lĩnh vực công nghệ.

Ngành phần mềm có thể sẵn sàng cho một sự tăng trưởng bùng nổ nhờ vào các yếu tố như AI, nhưng tôi không chắc rằng Twilio là lựa chọn tốt nhất để tận dụng xu hướng này.