Là một nhà giao dịch, tôi thường được hỏi làm thế nào để đạt được lợi nhuận cao với số vốn nhỏ. Câu trả lời của tôi luôn bắt đầu bằng một câu hỏi ngược lại: Mức thua lỗ tối đa mà bạn có thể chấp nhận là bao nhiêu? Câu hỏi này quan trọng hơn dự kiến lợi nhuận.

Nguyên nhân chính khiến hầu hết các nhà đầu tư thất bại không phải do thiếu khả năng phân tích kỹ thuật, mà là do họ không xây dựng được chiến lược thoát ra hợp lý trước khi bước vào thị trường. Việc cắt lỗ và chốt lời có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại là những yếu tố quyết định sự sống còn trong giao dịch.

Dưới đây là một số chiến lược tôi thường sử dụng, để mọi người tham khảo:

Chiến lược giao dịch hợp đồng ngắn hạn:
- Kiểm soát đòn bẩy trong khoảng 5 lần trở xuống
- Đặt mục tiêu lợi nhuận từ 6% đến 8%
- Mức dừng lỗ tối đa là 3%

Lấy ETH làm ví dụ, sử dụng vị thế 10.000 USDT, lỗ 3% thì lập tức đóng vị thế, lợi nhuận 6%-8% thì chốt lời. Mặc dù lợi nhuận mỗi lần có vẻ không cao, nhưng nếu thực hiện liên tục trong hai tuần cũng có thể tích lũy được lợi nhuận đáng kể. Cốt lõi của giao dịch ngắn hạn nằm ở sự ổn định, chứ không phải mạo hiểm.

Chiến lược hàng hóa trung hạn:
- Để đạt được mục tiêu lợi nhuận 40%, cần phải có khả năng chịu đựng sự biến động từ 5% đến 10%.
- Mức dừng lỗ có thể đặt tại điểm thấp trước đó hoặc đường trung bình MA60 trên biểu đồ 4 giờ
- Chốt lời chia làm hai bước: Bán một nửa khi đạt 30%-35%, phần còn lại đặt lệnh chốt lời di động với mức giảm 8%.

Tầm quan trọng của quản lý vị trí:
Khi giữ vị thế nhẹ, ngay cả khi dừng lỗ 8% cũng không ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ; trong khi đó, khi giữ vị thế nặng, thua lỗ 2% có thể gây ra sự hoảng loạn. Phân bổ vốn hợp lý, ví dụ như chia 10.000 USDT thành ba phần đầu tư, sẽ có kết quả khác biệt so với việc đầu tư toàn bộ. Giữ vị thế nặng mà không đặt dừng lỗ, chẳng khác nào tháo hệ thống phanh khi lái xe trên đường cao tốc, rủi ro là không thể đo đếm.

Luôn nhớ rằng: cắt lỗ là để bảo vệ vốn, chốt lời là để hiện thực hóa lợi nhuận. Trước mỗi giao dịch, bạn nên xem xét việc kiểm soát rủi ro trước, sau đó mới nghĩ đến cách kiếm lời. Cơ hội thị trường luôn tồn tại, nhưng một khi vốn đã cạn kiệt, thì dù có cơ hội tốt đến đâu cũng không còn liên quan đến bạn.

Giao dịch thành công không chỉ cần phán đoán thị trường chính xác, mà còn cần quản lý rủi ro chặt chẽ và thực hiện chiến lược rõ ràng. Thông qua việc liên tục học hỏi và thực hành, tin rằng mỗi nhà đầu tư đều có thể tìm ra con đường sinh lời phù hợp với bản thân trong thị trường đầy cơ hội và thách thức này.